| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22378.82 | 19161.39 | 85.62% | 3193.57 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12874.00 | 11024.52 | 85.63% | 1837.42 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 32482.68 | 27821.29 | 85.65% | 4636.88 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18571.13 | 15908.23 | 85.66% | 2651.37 | 14.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 17416.53 | 10019.05 | 57.53% | 1669.84 | 9.59% | 5707.34 | 32.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2009.35 | 1027.83 | 51.15% | 171.30 | 8.53% | 802.33 | 39.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 435.52 | 179.41 | 41.20% | 29.90 | 6.87% | 210.45 | 48.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 250.33 | 96.38 | 38.50% | 16.06 | 6.42% | 130.02 | 51.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 406.80 | 167.32 | 41.13% | 27.89 | 6.86% | 199.92 | 49.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 194.23 | 78.44 | 40.39% | 13.07 | 6.73% | 97.86 | 50.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 236.33 | 76.24 | 32.26% | 12.71 | 5.38% | 135.60 | 57.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 26.73 | 13.23 | 49.50% | 2.20 | 8.25% | 8.22 | 30.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 724.21 | 258.22 | 35.66% | 43.04 | 5.94% | 388.15 | 53.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 494.59 | 157.64 | 31.87% | 26.27 | 5.31% | 292.93 | 59.23% | -- | -- |
