新华高端制造混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17081594.27元 |
| 本期利润 |
24143658.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12604760.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
96967790.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6851480.21元 |
| 本期利润 |
9628536.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1542700.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
77959079.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5522238.08元 |
| 本期利润 |
-5953942.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6201617.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
44807919.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1712697.26元 |
| 本期利润 |
-3086360.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3464943.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
50336261.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652681.92元 |
| 本期利润 |
30320.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-668489.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
69600683.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
