| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1155.25 | 367.63 | 31.82% | 122.54 | 10.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 447.68 | 147.34 | 32.91% | 49.11 | 10.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 52.12 | 21.15 | 40.58% | 7.05 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 35.87 | 15.14 | 42.21% | 5.05 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 315.46 | 96.21 | 30.50% | 32.07 | 10.17% | 2.40 | 0.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 176.80 | 42.58 | 24.09% | 14.19 | 8.03% | 0.74 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 550.69 | 217.31 | 39.46% | 72.44 | 13.15% | 5.52 | 1.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 374.49 | 168.30 | 44.94% | 56.10 | 14.98% | 3.29 | 0.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1294.49 | 457.93 | 35.38% | 152.64 | 11.79% | 6.46 | 0.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 737.56 | 263.62 | 35.74% | 87.87 | 11.91% | 3.31 | 0.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 606.55 | 149.79 | 24.70% | 49.93 | 8.23% | 2.40 | 0.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 318.77 | 73.18 | 22.96% | 24.39 | 7.65% | 0.76 | 0.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 625.07 | 146.93 | 23.51% | 48.98 | 7.84% | 2.28 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 254.74 | 72.82 | 28.59% | 24.27 | 9.53% | 1.55 | 0.61% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 149.48 | 61.82 | 41.36% | 20.61 | 13.79% | 0.76 | 0.51% | -- | -- |
