| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53483005.13 |
| 1.利息收入 | 399482.9 |
| 存款利息收入 | 41376.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48389506.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48389506.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4678994.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15021.49 |
| 减：二、费用 | 11552496.72 |
| 1.管理人报酬 | 3676329.6 |
| 2.托管费 | 1225443.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6254453.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6254453.58 |
| 6.其他费用 | 272396.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41930508.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41930508.41 |
| 一、收入： | 23893140.71 |
| 1.利息收入 | 261102.14 |
| 存款利息收入 | 27101.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20251893.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20251893.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3365449.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14696.02 |
| 减：二、费用 | 4476820.39 |
| 1.管理人报酬 | 1473372.37 |
| 2.托管费 | 491124.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2349411.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2349411.82 |
| 6.其他费用 | 114405.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19416320.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19416320.32 |
| 一、收入： | 3203565.06 |
| 1.利息收入 | 105560.23 |
| 存款利息收入 | 11404.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4216131.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216131.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1118314.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.47 |
| 减：二、费用 | 521234.38 |
| 1.管理人报酬 | 211491.99 |
| 2.托管费 | 70497.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60446.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60446.35 |
| 6.其他费用 | 174247.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2682330.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2682330.68 |
| 一、收入： | 2243300.13 |
| 1.利息收入 | 86025.25 |
| 存款利息收入 | 6411.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3286518.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3286518.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129352.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.78 |
| 减：二、费用 | 358732.96 |
| 1.管理人报酬 | 151411.21 |
| 2.托管费 | 50470.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42985.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42985.96 |
| 6.其他费用 | 109346.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1884567.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1884567.17 |
| 一、收入： | 14996444.45 |
| 1.利息收入 | 18130747.74 |
| 存款利息收入 | 38584.72 |
| 债券利息收入 | 17381085.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 668756.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6302962.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6302914.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -48.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3077910.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90749.26 |
| 减：二、费用 | 3154578.89 |
| 1.管理人报酬 | 962118.34 |
| 2.托管费 | 320706.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24016.55 |
| 5.利息支出 | 1551698.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551698.26 |
| 6.其他费用 | 234888.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11841865.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11841865.56 |
| 一、收入： | 10211296.52 |
| 1.利息收入 | 8522337.06 |
| 存款利息收入 | 19110.4 |
| 债券利息收入 | 8067159.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 422167.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1229618.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1229618.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2868839.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49738.36 |
| 减：二、费用 | 1767993.7 |
| 1.管理人报酬 | 425843.08 |
| 2.托管费 | 141947.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7422.5 |
| 5.利息支出 | 1044642.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044642.38 |
| 6.其他费用 | 119100.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8443302.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8443302.82 |
| 一、收入： | 17812463.69 |
| 1.利息收入 | 29038667.21 |
| 存款利息收入 | 105201.57 |
| 债券利息收入 | 28299529.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 160872.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7481743.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7481743.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3799669.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55210.27 |
| 减：二、费用 | 5506853.17 |
| 1.管理人报酬 | 2173070.55 |
| 2.托管费 | 724356.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55225.48 |
| 5.利息支出 | 2309280.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2309280.12 |
| 6.其他费用 | 228514.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12305610.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12305610.52 |
| 一、收入： | 24043662.61 |
| 1.利息收入 | 21393366.29 |
| 存款利息收入 | 45385.57 |
| 债券利息收入 | 20933403.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12455490.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12455490.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9805660.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466.32 |
| 减：二、费用 | 3744862.97 |
| 1.管理人报酬 | 1682986.15 |
| 2.托管费 | 560995.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32875.0 |
| 5.利息支出 | 1338152.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1338152.77 |
| 6.其他费用 | 129853.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20298799.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20298799.64 |
| 一、收入： | 63515083.45 |
| 1.利息收入 | 65923333.85 |
| 存款利息收入 | 280077.22 |
| 债券利息收入 | 59798677.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 4602620.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-533786.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1453232.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 919446.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1874982.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517.98 |
| 减：二、费用 | 12944902.3 |
| 1.管理人报酬 | 4579279.06 |
| 2.托管费 | 1526426.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64607.34 |
| 5.利息支出 | 6433421.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6433421.99 |
| 6.其他费用 | 273955.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50570181.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50570181.15 |
| 一、收入： | 28679170.71 |
| 1.利息收入 | 37198334.71 |
| 存款利息收入 | 228996.04 |
| 债券利息收入 | 33169970.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 2672960.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3704747.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3704747.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4814667.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.7 |
| 减：二、费用 | 7375623.62 |
| 1.管理人报酬 | 2636240.4 |
| 2.托管费 | 878746.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33090.76 |
| 5.利息支出 | 3671902.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3671902.23 |
| 6.其他费用 | 119781.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21303547.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21303547.09 |
| 一、收入： | 33564562.48 |
| 1.利息收入 | 28419883.25 |
| 存款利息收入 | 103787.39 |
| 债券利息收入 | 28209453.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13624428.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13624428.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18769062.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.01 |
| 减：二、费用 | 6065471.39 |
| 1.管理人报酬 | 1497890.95 |
| 2.托管费 | 499296.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24005.48 |
| 5.利息支出 | 3571329.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3571329.32 |
| 6.其他费用 | 401556.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27499091.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27499091.09 |
| 一、收入： | 14047185.87 |
| 1.利息收入 | 13009679.39 |
| 存款利息收入 | 48198.61 |
| 债券利息收入 | 12926039.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12120505.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12120505.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13157976.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.55 |
| 减：二、费用 | 3187682.15 |
| 1.管理人报酬 | 731804.29 |
| 2.托管费 | 243934.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7580.48 |
| 5.利息支出 | 1971106.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971106.24 |
| 6.其他费用 | 198970.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10859503.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10859503.72 |
| 一、收入： | -654255.47 |
| 1.利息收入 | 23956983.87 |
| 存款利息收入 | 292439.23 |
| 债券利息收入 | 23337932.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14156721.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14156721.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10454572.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.75 |
| 减：二、费用 | 6250667.04 |
| 1.管理人报酬 | 1469258.01 |
| 2.托管费 | 489752.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22831.24 |
| 5.利息支出 | 3868755.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3868755.87 |
| 6.其他费用 | 400069.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6904922.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6904922.51 |
| 一、收入： | -225137.39 |
| 1.利息收入 | 9917444.15 |
| 存款利息收入 | 227662.65 |
| 债券利息收入 | 9363168.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14602477.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14602477.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4459862.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.0 |
| 减：二、费用 | 2547438.77 |
| 1.管理人报酬 | 728225.5 |
| 2.托管费 | 242741.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15467.85 |
| 5.利息支出 | 1363074.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363074.54 |
| 6.其他费用 | 197928.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2772576.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2772576.16 |
| 一、收入： | -5669943.75 |
| 1.利息收入 | 6612458.0 |
| 存款利息收入 | 902830.87 |
| 债券利息收入 | 5438359.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7884457.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7884457.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4398413.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469.57 |
| 减：二、费用 | 1494756.08 |
| 1.管理人报酬 | 618207.88 |
| 2.托管费 | 206069.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7607.83 |
| 5.利息支出 | 517220.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517220.04 |
| 6.其他费用 | 145651.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7164699.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7164699.83 |
