| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
| 安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
| 安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
| 安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
| 安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
| 安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
| 安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
| 安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150920.73元 |
| 本期利润 | 124213.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1843481.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 6548106.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65620.15元 |
| 本期利润 | 182811.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1426644.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3826元 |
| 期末基金资产净值 | 5226962.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207084.6元 |
| 本期利润 | -102734.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1385809.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3539元 |
| 期末基金资产净值 | 5301249.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75837.35元 |
| 本期利润 | 68490.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1715530.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3371元 |
| 期末基金资产净值 | 7062538.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392453.48元 |
| 本期利润 | 301437.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1521359.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3224元 |
| 期末基金资产净值 | 6459170.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211547.11元 |
| 本期利润 | 96164.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 986112.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.275元 |
| 期末基金资产净值 | 4730216.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114413.29元 |
| 本期利润 | 128288.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276890.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 1796636.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19009.23元 |
| 本期利润 | 11106.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26711.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 389958.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35379.25元 |
| 本期利润 | 57382.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16410.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 537184.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8159.49元 |
| 本期利润 | 24434.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18664.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 253190.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22259.02元 |
| 本期利润 | 3564.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6479.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 391200.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15915.99元 |
| 本期利润 | 4463.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5010.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 247765.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10069.7元 |
| 本期利润 | 26841.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12138.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 251185.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3284.82元 |
| 本期利润 | 14246.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10416.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 367935.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9248.88元 |
| 本期利润 | 4720.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3124.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 458422.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
