| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39561033.47 |
| 1.利息收入 | 551426.94 |
| 存款利息收入 | 540313.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17141601.88 |
| 股票投资收益 | -56459629.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69166857.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 81434.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4352939.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21818354.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49649.82 |
| 减：二、费用 | 27269175.08 |
| 1.管理人报酬 | 13415253.78 |
| 2.托管费 | 3832929.63 |
| 3.销售服务费 | 1235125.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8413654.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8413654.38 |
| 6.其他费用 | 265293.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12291858.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12291858.39 |
| 一、收入： | 40608316.2 |
| 1.利息收入 | 242504.37 |
| 存款利息收入 | 241301.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16344540.0 |
| 股票投资收益 | -30951344.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44537629.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 47673.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2710582.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24012804.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8467.27 |
| 减：二、费用 | 15927912.02 |
| 1.管理人报酬 | 8619195.19 |
| 2.托管费 | 2462627.16 |
| 3.销售服务费 | 709274.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3927952.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3927952.58 |
| 6.其他费用 | 142570.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24680404.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24680404.18 |
| 一、收入： | -66712221.46 |
| 1.利息收入 | 619662.6 |
| 存款利息收入 | 447241.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38613767.22 |
| 股票投资收益 | -80917630.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110565035.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 115078.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8851282.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106294450.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348799.62 |
| 减：二、费用 | 43636581.81 |
| 1.管理人报酬 | 28139027.19 |
| 2.托管费 | 8039722.03 |
| 3.销售服务费 | 2286987.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4708794.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4708794.64 |
| 6.其他费用 | 268434.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110348803.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110348803.27 |
| 一、收入： | -11160783.8 |
| 1.利息收入 | 307232.15 |
| 存款利息收入 | 291227.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35557877.73 |
| 股票投资收益 | -28243736.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57755334.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 59083.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5987196.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47333562.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307668.9 |
| 减：二、费用 | 24537344.89 |
| 1.管理人报酬 | 15602680.88 |
| 2.托管费 | 4457908.81 |
| 3.销售服务费 | 1001901.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3232821.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3232821.69 |
| 6.其他费用 | 133025.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35698128.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35698128.69 |
| 一、收入： | 196075272.4 |
| 1.利息收入 | 99949043.46 |
| 存款利息收入 | 444090.76 |
| 债券利息收入 | 98627575.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 291639.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66124838.95 |
| 股票投资收益 | 53245174.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5876903.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 97566.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6905194.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28151007.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1850382.47 |
| 减：二、费用 | 40149076.17 |
| 1.管理人报酬 | 25996348.57 |
| 2.托管费 | 7427528.06 |
| 3.销售服务费 | 1970242.06 |
| 4.交易费用 | 1294280.71 |
| 5.利息支出 | 3008994.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3008994.61 |
| 6.其他费用 | 271161.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155926196.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155926196.23 |
| 一、收入： | 99374907.47 |
| 1.利息收入 | 37157690.81 |
| 存款利息收入 | 179373.51 |
| 债券利息收入 | 36211279.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 259243.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33299925.24 |
| 股票投资收益 | 26310766.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2777004.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 57985.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4154168.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28285956.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631335.06 |
| 减：二、费用 | 13153253.22 |
| 1.管理人报酬 | 8991001.53 |
| 2.托管费 | 2568857.55 |
| 3.销售服务费 | 847127.21 |
| 4.交易费用 | 454736.85 |
| 5.利息支出 | 86708.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86708.1 |
| 6.其他费用 | 135296.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86221654.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86221654.25 |
| 一、收入： | 183799409.17 |
| 1.利息收入 | 72975723.62 |
| 存款利息收入 | 740831.69 |
| 债券利息收入 | 70549180.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 583427.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100453070.38 |
| 股票投资收益 | 84929354.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8526939.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 115279.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6881497.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8366535.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004079.26 |
| 减：二、费用 | 25835650.87 |
| 1.管理人报酬 | 14386352.19 |
| 2.托管费 | 4110386.4 |
| 3.销售服务费 | 660970.65 |
| 4.交易费用 | 1306809.47 |
| 5.利息支出 | 4949365.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4949365.16 |
| 6.其他费用 | 262251.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157963758.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157963758.3 |
| 一、收入： | 57817826.61 |
| 1.利息收入 | 38928859.82 |
| 存款利息收入 | 329245.64 |
| 债券利息收入 | 37293780.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 246317.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40104371.25 |
| 股票投资收益 | 30055666.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5395771.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 55017.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4597915.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22546992.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331587.79 |
| 减：二、费用 | 12697642.18 |
| 1.管理人报酬 | 8394076.62 |
| 2.托管费 | 2398307.66 |
| 3.销售服务费 | 414552.13 |
| 4.交易费用 | 698930.72 |
| 5.利息支出 | 602926.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602926.47 |
| 6.其他费用 | 110038.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45120184.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45120184.43 |
| 一、收入： | 99662838.97 |
| 1.利息收入 | 20535669.61 |
| 存款利息收入 | 364413.09 |
| 债券利息收入 | 19811550.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 158876.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29018571.6 |
| 股票投资收益 | 13257890.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13562029.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 124184.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074467.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50082513.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26084.47 |
| 减：二、费用 | 9149194.54 |
| 1.管理人报酬 | 4056368.12 |
| 2.托管费 | 1158962.35 |
| 3.销售服务费 | 194054.03 |
| 4.交易费用 | 787907.48 |
| 5.利息支出 | 2679638.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2679638.13 |
| 6.其他费用 | 227400.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90513644.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90513644.43 |
| 一、收入： | 65339949.06 |
| 1.利息收入 | 11687034.85 |
| 存款利息收入 | 208757.19 |
| 债券利息收入 | 11383942.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 84976.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16540761.97 |
| 股票投资收益 | 5284206.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10138650.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 66396.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051508.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37110376.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1776.08 |
| 减：二、费用 | 5217390.42 |
| 1.管理人报酬 | 2046859.56 |
| 2.托管费 | 584817.03 |
| 3.销售服务费 | 84444.65 |
| 4.交易费用 | 187689.64 |
| 5.利息支出 | 2173226.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2173226.35 |
| 6.其他费用 | 114249.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60122558.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60122558.64 |
| 一、收入： | -7259685.66 |
| 1.利息收入 | 29709691.05 |
| 存款利息收入 | 708432.73 |
| 债券利息收入 | 28780279.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 208509.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24996196.19 |
| 股票投资收益 | -13026142.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14583899.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 126361.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2487484.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12110438.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137257.49 |
| 减：二、费用 | 17753470.27 |
| 1.管理人报酬 | 5800455.05 |
| 2.托管费 | 1657272.82 |
| 3.销售服务费 | 234597.29 |
| 4.交易费用 | 706069.8 |
| 5.利息支出 | 8944225.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8944225.41 |
| 6.其他费用 | 341055.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25013155.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25013155.93 |
| 一、收入： | 2811167.9 |
| 1.利息收入 | 15236177.33 |
| 存款利息收入 | 451314.12 |
| 债券利息收入 | 14671435.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 111287.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3551941.6 |
| 股票投资收益 | 14508889.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12636757.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 66495.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613313.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16114208.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137257.49 |
| 减：二、费用 | 10791279.14 |
| 1.管理人报酬 | 3279621.08 |
| 2.托管费 | 937034.52 |
| 3.销售服务费 | 136924.21 |
| 4.交易费用 | 508694.84 |
| 5.利息支出 | 5722128.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5722128.18 |
| 6.其他费用 | 169404.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7980111.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7980111.24 |
| 一、收入： | 155697382.13 |
| 1.利息收入 | 39846359.68 |
| 存款利息收入 | 1347400.23 |
| 债券利息收入 | 37559390.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 879857.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94816712.78 |
| 股票投资收益 | 111406247.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21051240.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 53829.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4407876.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20813049.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221259.9 |
| 减：二、费用 | 26546653.68 |
| 1.管理人报酬 | 8634236.24 |
| 2.托管费 | 2466924.77 |
| 3.销售服务费 | 491468.86 |
| 4.交易费用 | 3331728.3 |
| 5.利息支出 | 11280933.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11280933.32 |
| 6.其他费用 | 341362.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129150728.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129150728.45 |
| 一、收入： | 88403265.06 |
| 1.利息收入 | 19920726.42 |
| 存款利息收入 | 707916.08 |
| 债券利息收入 | 18602881.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 574792.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46057436.25 |
| 股票投资收益 | 54836602.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11792681.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3013515.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22325265.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99837.24 |
| 减：二、费用 | 13985565.05 |
| 1.管理人报酬 | 4834355.09 |
| 2.托管费 | 1381244.41 |
| 3.销售服务费 | 282862.51 |
| 4.交易费用 | 1916721.79 |
| 5.利息支出 | 5406668.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5406668.13 |
| 6.其他费用 | 163713.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74417700.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74417700.01 |
| 一、收入： | -13900431.8 |
| 1.利息收入 | 16135875.51 |
| 存款利息收入 | 958612.99 |
| 债券利息收入 | 14321993.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 133939.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12568319.89 |
| 股票投资收益 | 15252458.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2793642.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109503.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42757975.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153348.52 |
| 减：二、费用 | 9923090.39 |
| 1.管理人报酬 | 3913370.95 |
| 2.托管费 | 1118106.05 |
| 3.销售服务费 | 295163.49 |
| 4.交易费用 | 1228709.5 |
| 5.利息支出 | 3158180.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3158180.4 |
| 6.其他费用 | 209560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23823522.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23823522.19 |
