东方红战略精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32981417.43 |
| 存出保证金 |
62775.88 |
| 交易性金融资产 |
1543465943.54 |
| 股票投资 |
198011261.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345264594.76 |
| 资产支持证券投资 |
190087.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79778987.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191470.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1658777866.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336056973.14 |
| 应付证券清算款 |
79936410.48 |
| 应付赎回款 |
2008923.8 |
| 应付管理人报酬 |
749678.41 |
| 应付托管费 |
214193.84 |
| 应付销售服务费 |
94668.61 |
| 应付税费 |
61865.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239758.23 |
| 负债合计 |
419362472.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965387988.78 |
| 所有者权益合计 |
1239415394.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1658777866.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655289.64 |
| 结算备付金 |
25734958.51 |
| 存出保证金 |
106559.8 |
| 交易性金融资产 |
1928612721.14 |
| 股票投资 |
266680264.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1661461276.73 |
| 资产支持证券投资 |
471179.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1629643.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
287900.56 |
| 应收申购款 |
63483.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957090557.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386361403.26 |
| 应付证券清算款 |
12.95 |
| 应付赎回款 |
1876706.42 |
| 应付管理人报酬 |
924668.83 |
| 应付托管费 |
264191.09 |
| 应付销售服务费 |
90017.23 |
| 应付税费 |
69255.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176476.48 |
| 负债合计 |
389762731.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207136120.14 |
| 所有者权益合计 |
1567327825.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957090557.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851178.58 |
| 结算备付金 |
1044097.05 |
| 存出保证金 |
130175.17 |
| 交易性金融资产 |
3667583434.68 |
| 股票投资 |
481313134.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3185434901.63 |
| 资产支持证券投资 |
835398.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122630455.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115667.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3792355008.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559194111.59 |
| 应付证券清算款 |
34.05 |
| 应付赎回款 |
122403971.4 |
| 应付管理人报酬 |
1930453.99 |
| 应付托管费 |
551558.27 |
| 应付销售服务费 |
199295.61 |
| 应付税费 |
96681.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328924.72 |
| 负债合计 |
684705031.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2411596456.63 |
| 所有者权益合计 |
3107649976.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3792355008.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14044932.49 |
| 结算备付金 |
14411521.87 |
| 存出保证金 |
205156.54 |
| 交易性金融资产 |
4101678570.87 |
| 股票投资 |
504151285.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3596313803.94 |
| 资产支持证券投资 |
1213481.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3856176.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
84031.37 |
| 应收申购款 |
103922.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4134384311.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29324866.51 |
| 应付管理人报酬 |
2322714.22 |
| 应付托管费 |
663632.61 |
| 应付销售服务费 |
152390.47 |
| 应付税费 |
140161.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470353.47 |
| 负债合计 |
280074118.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2928984567.42 |
| 所有者权益合计 |
3854310193.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4134384311.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2029915.09 |
| 结算备付金 |
29951714.19 |
| 存出保证金 |
140626.46 |
| 交易性金融资产 |
5275522030.92 |
| 股票投资 |
595986845.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4677977185.2 |
| 资产支持证券投资 |
1558000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3908351.55 |
| 应收利息 |
74243658.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5385796296.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
376000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2987977.48 |
| 应付托管费 |
853707.85 |
| 应付销售服务费 |
199021.4 |
| 应付税费 |
173453.73 |
| 应付利息 |
-63643.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
380530076.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3784500566.22 |
| 所有者权益合计 |
5005266219.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5385796296.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13633936.33 |
| 结算备付金 |
3860293.84 |
| 存出保证金 |
132616.29 |
| 交易性金融资产 |
3827813692.59 |
| 股票投资 |
457704397.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3368158294.9 |
| 资产支持证券投资 |
1951000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000160.0 |
| 应收证券清算款 |
6686341.34 |
| 应收利息 |
38138926.54 |
| 应收股利 |
1178672.0 |
| 应收申购款 |
31877370.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4003322009.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5484748.04 |
| 应付赎回款 |
16606361.38 |
| 应付管理人报酬 |
2058233.88 |
| 应付托管费 |
588066.84 |
| 应付销售服务费 |
172796.38 |
| 应付税费 |
110602.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230955.22 |
| 负债合计 |
56407089.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3028808293.22 |
| 所有者权益合计 |
3946914919.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4003322009.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10971563.05 |
| 结算备付金 |
28310111.25 |
| 存出保证金 |
260979.56 |
| 交易性金融资产 |
1530126500.93 |
| 股票投资 |
192113410.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1322482089.99 |
| 资产支持证券投资 |
15531000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
47024509.32 |
| 应收利息 |
25867388.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19101268.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724662321.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
52805206.2 |
| 应付赎回款 |
9245205.44 |
| 应付管理人报酬 |
892529.28 |
| 应付托管费 |
255008.36 |
| 应付销售服务费 |
38892.59 |
| 应付税费 |
109857.7 |
| 应付利息 |
177627.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220131.41 |
| 负债合计 |
143821341.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251516550.89 |
| 所有者权益合计 |
1580840979.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724662321.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23019939.67 |
| 结算备付金 |
3822062.95 |
| 存出保证金 |
267959.81 |
| 交易性金融资产 |
2791325495.33 |
| 股票投资 |
271184380.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503988115.06 |
| 资产支持证券投资 |
16153000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7607546.24 |
| 应收利息 |
41725484.97 |
| 应收股利 |
2330653.16 |
| 应收申购款 |
1400210.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2871499352.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408500000.0 |
| 应付证券清算款 |
927105.0 |
| 应付赎回款 |
35175377.15 |
| 应付管理人报酬 |
1470818.0 |
| 应付托管费 |
420233.71 |
| 应付销售服务费 |
59733.37 |
| 应付税费 |
129391.93 |
| 应付利息 |
71457.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170784.65 |
| 负债合计 |
447057713.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2039447372.61 |
| 所有者权益合计 |
2424441638.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2871499352.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26075104.98 |
| 结算备付金 |
1197078.03 |
| 存出保证金 |
138231.32 |
| 交易性金融资产 |
1580448587.66 |
| 股票投资 |
168638759.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408113828.38 |
| 资产支持证券投资 |
3696000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20105560.14 |
| 应收股利 |
11963.61 |
| 应收申购款 |
14975889.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656952414.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20274494.99 |
| 应付赎回款 |
9471211.29 |
| 应付管理人报酬 |
639705.21 |
| 应付托管费 |
182772.95 |
| 应付销售服务费 |
42878.63 |
| 应付税费 |
46468.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186008.98 |
| 负债合计 |
33355223.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396441097.61 |
| 所有者权益合计 |
1623597191.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656952414.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6711789.95 |
| 结算备付金 |
12501573.7 |
| 存出保证金 |
83587.42 |
| 交易性金融资产 |
572552525.19 |
| 股票投资 |
113398221.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454900303.8 |
| 资产支持证券投资 |
4254000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1492266.37 |
| 应收利息 |
5680525.97 |
| 应收股利 |
287697.97 |
| 应收申购款 |
10418.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599320385.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5.15 |
| 应付赎回款 |
1498798.93 |
| 应付管理人报酬 |
294448.7 |
| 应付托管费 |
84128.21 |
| 应付销售服务费 |
13761.9 |
| 应付税费 |
24690.09 |
| 应付利息 |
47191.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94697.2 |
| 负债合计 |
86293099.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463327895.7 |
| 所有者权益合计 |
513027285.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
599320385.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10826009.58 |
| 结算备付金 |
28195246.76 |
| 存出保证金 |
359210.92 |
| 交易性金融资产 |
824985354.56 |
| 股票投资 |
129690211.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690520143.16 |
| 资产支持证券投资 |
4775000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11888077.63 |
| 应收股利 |
63743.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876317642.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5249679.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398369.82 |
| 应付托管费 |
113819.94 |
| 应付销售服务费 |
15163.85 |
| 应付税费 |
47099.49 |
| 应付利息 |
220769.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
216041124.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652059168.89 |
| 所有者权益合计 |
660276517.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
876317642.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20755876.18 |
| 结算备付金 |
23391476.88 |
| 存出保证金 |
94023.38 |
| 交易性金融资产 |
952904856.92 |
| 股票投资 |
189566167.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758123689.21 |
| 资产支持证券投资 |
5215000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399933.43 |
| 应收利息 |
11404933.78 |
| 应收股利 |
161108.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009112208.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227500000.0 |
| 应付证券清算款 |
11.56 |
| 应付赎回款 |
1313658.03 |
| 应付管理人报酬 |
460885.52 |
| 应付托管费 |
131681.57 |
| 应付销售服务费 |
19472.99 |
| 应付税费 |
47921.69 |
| 应付利息 |
202614.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148765.71 |
| 负债合计 |
231969195.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749471072.07 |
| 所有者权益合计 |
777143013.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009112208.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31154954.36 |
| 结算备付金 |
34797516.5 |
| 存出保证金 |
1696740.62 |
| 交易性金融资产 |
1374430745.07 |
| 股票投资 |
323835391.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1043551353.12 |
| 资产支持证券投资 |
7044000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12016327.51 |
| 应收利息 |
13980378.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1468076662.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325206000.0 |
| 应付证券清算款 |
3936639.23 |
| 应付赎回款 |
4606553.42 |
| 应付管理人报酬 |
679638.94 |
| 应付托管费 |
194182.55 |
| 应付销售服务费 |
32342.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12026.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301951.54 |
| 负债合计 |
336948215.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076259046.37 |
| 所有者权益合计 |
1131128447.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1468076662.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54437291.45 |
| 结算备付金 |
31087174.58 |
| 存出保证金 |
292295.32 |
| 交易性金融资产 |
1398725081.87 |
| 股票投资 |
326164732.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1048480349.5 |
| 资产支持证券投资 |
24080000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40873517.87 |
| 应收利息 |
18998763.63 |
| 应收股利 |
462853.53 |
| 应收申购款 |
4069614.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548946592.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367300000.0 |
| 应付证券清算款 |
40024004.4 |
| 应付赎回款 |
6586632.48 |
| 应付管理人报酬 |
670299.07 |
| 应付托管费 |
191514.04 |
| 应付销售服务费 |
34716.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-148353.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143813.26 |
| 负债合计 |
416293320.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086113144.87 |
| 所有者权益合计 |
1132653272.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548946592.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51535628.32 |
| 结算备付金 |
54186098.67 |
| 存出保证金 |
247990.89 |
| 交易性金融资产 |
1689593713.53 |
| 股票投资 |
243347098.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1406498615.0 |
| 资产支持证券投资 |
39748000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74000311.0 |
| 应收证券清算款 |
6860785.57 |
| 应收利息 |
16435570.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33861.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892893959.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3273505.59 |
| 应付管理人报酬 |
951121.93 |
| 应付托管费 |
271749.15 |
| 应付销售服务费 |
67472.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7392.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1338209.6 |
| 负债合计 |
328034765.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1588458644.91 |
| 所有者权益合计 |
1564859194.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892893959.73 |
