东方红战略精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6264103.0元 |
| 本期利润 |
12280500.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181993446.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2443元 |
| 期末基金资产净值 |
962946826.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1447171.02元 |
| 本期利润 |
21617047.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252018483.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2535元 |
| 期末基金资产净值 |
1296978892.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470833.64元 |
| 本期利润 |
-92224860.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523949225.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
2648474413.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11227958.71元 |
| 本期利润 |
-31262171.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676919696.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
3414240055.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112053543.57元 |
| 本期利润 |
136643368.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863793549.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2583元 |
| 期末基金资产净值 |
4434845204.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49320789.54元 |
| 本期利润 |
73403697.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623357527.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
3411966377.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138921224.68元 |
| 本期利润 |
146804357.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242810819.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
1467367866.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62473391.41元 |
| 本期利润 |
41587430.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293204224.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
2266661508.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37321210.32元 |
| 本期利润 |
83780864.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146232838.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
1406874112.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21389808.83元 |
| 本期利润 |
56156478.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34943791.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
469178453.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11791647.63元 |
| 本期利润 |
-23121767.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8074273.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
616253857.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7670382.57元 |
| 本期利润 |
-7317308.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26028333.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
719499084.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98358441.22元 |
| 本期利润 |
116395919.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50898398.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
1039713879.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47369247.63元 |
| 本期利润 |
67041466.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42396980.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
1023752534.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16744416.08元 |
| 本期利润 |
-20707846.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20488508.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1374898430.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.47% |
