招商信用定开债(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3456440.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31202403.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31202403.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
575135.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59801.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35293780.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19061.17 |
| 应付托管费 |
5294.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3697.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148213.14 |
| 负债合计 |
176296.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32507509.54 |
| 所有者权益合计 |
35117483.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
35293780.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26877211.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33652072.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33652072.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2914268.76 |
| 应收利息 |
529915.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115626.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64089095.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28008887.86 |
| 应付管理人报酬 |
44571.72 |
| 应付托管费 |
12381.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7902.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
28288922.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32782228.82 |
| 所有者权益合计 |
35800172.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
64089095.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11282543.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52565977.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52565977.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
870386.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64718907.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2810373.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39621.35 |
| 应付托管费 |
11005.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7410.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
3123411.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58186263.06 |
| 所有者权益合计 |
61595495.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
64718907.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7288034.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47127130.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47127130.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
780986.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55196151.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41767.68 |
| 应付托管费 |
11602.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297500.0 |
| 负债合计 |
359758.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54634277.85 |
| 所有者权益合计 |
54836393.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
55196151.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12181711.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51612828.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51612828.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1124016.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64918556.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47093.7 |
| 应付托管费 |
13081.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10038.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
243775.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67962234.91 |
| 所有者权益合计 |
64674781.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
64918556.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34172975.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86503275.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86503275.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
681890.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121358141.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9957785.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85028.46 |
| 应付托管费 |
23619.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
10216432.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111686902.91 |
| 所有者权益合计 |
111141709.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
121358141.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19022719.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
152303483.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15794852.32 |
| 债券投资 |
136508631.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056300.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173382503.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130095.69 |
| 应付托管费 |
36137.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198560.9 |
| 负债合计 |
364794.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172757546.58 |
| 所有者权益合计 |
173017709.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
173382503.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45242266.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169089526.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169089526.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2258621.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216590414.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164117.66 |
| 应付托管费 |
45588.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
334705.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209308249.05 |
| 所有者权益合计 |
216255708.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
216590414.39 |
