民生加银鑫盈债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
962799.23元 |
| 本期利润 |
1003642.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101481.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
3333856.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599953.96元 |
| 本期利润 |
569598.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
924103.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
47790189.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563527.41元 |
| 本期利润 |
562851.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291707.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
40128581.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
