中融睿丰定期开放债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
124220732.56 |
结算备付金 |
4024695.06 |
存出保证金 |
13550.1 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17874.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128276851.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1954.59 |
应付管理人报酬 |
95019.61 |
应付托管费 |
19003.92 |
应付销售服务费 |
2.23 |
应付税费 |
25408.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
4266870.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
120033631.11 |
所有者权益合计 |
124009981.32 |
负债和所有者权益合计 |
128276851.85 |
资产: |
银行存款 |
163882.3 |
结算备付金 |
12987699.89 |
存出保证金 |
30128.63 |
交易性金融资产 |
448856570.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
448856570.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8435892.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470474173.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
221001492.75 |
应付证券清算款 |
76082.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
105873.49 |
应付托管费 |
21174.7 |
应付销售服务费 |
2.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-10371.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95800.0 |
负债合计 |
221296201.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
250053728.86 |
所有者权益合计 |
249177972.28 |
负债和所有者权益合计 |
470474173.75 |