中融银行间3-5年中高等级信用债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17555.5元 |
| 本期利润 |
16089.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68051.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
1334170.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22265.67元 |
| 本期利润 |
27581.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49824.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
1307764.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5752.02元 |
| 本期利润 |
3196.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27683.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1199537.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48177.6元 |
| 本期利润 |
48082.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24764.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
1208861.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37698.96元 |
| 本期利润 |
37603.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15804.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
1296424.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
