| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3344160.06 |
| 1.利息收入 | 141161.48 |
| 存款利息收入 | 30374.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3542024.55 |
| 股票投资收益 | -6072699.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267279.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263395.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34970.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21733.01 |
| 减：二、费用 | 936109.67 |
| 1.管理人报酬 | 518795.51 |
| 2.托管费 | 129698.75 |
| 3.销售服务费 | 20195.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134886.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134886.45 |
| 6.其他费用 | 129205.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4280269.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4280269.73 |
| 一、收入： | -454557.22 |
| 1.利息收入 | 99337.22 |
| 存款利息收入 | 24199.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506059.76 |
| 股票投资收益 | -2962069.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2340120.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115889.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49767.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933.2 |
| 减：二、费用 | 720351.36 |
| 1.管理人报酬 | 375209.03 |
| 2.托管费 | 93802.28 |
| 3.销售服务费 | 7158.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134886.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134886.45 |
| 6.其他费用 | 106068.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174908.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174908.58 |
| 一、收入： | -7738683.69 |
| 1.利息收入 | 177014.87 |
| 存款利息收入 | 84270.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10407320.72 |
| 股票投资收益 | -10003732.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19479595.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931457.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18340386.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17366.72 |
| 减：二、费用 | 5821479.01 |
| 1.管理人报酬 | 3324609.32 |
| 2.托管费 | 831152.25 |
| 3.销售服务费 | 90009.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1299176.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299176.64 |
| 6.其他费用 | 226168.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13560162.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13560162.7 |
| 一、收入： | -8232896.11 |
| 1.利息收入 | 94582.36 |
| 存款利息收入 | 43228.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2694516.21 |
| 股票投资收益 | -10104592.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12187497.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611611.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11036706.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14712.1 |
| 减：二、费用 | 3387963.3 |
| 1.管理人报酬 | 2072947.8 |
| 2.托管费 | 518236.91 |
| 3.销售服务费 | 45243.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604221.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604221.08 |
| 6.其他费用 | 115540.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11620859.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11620859.41 |
| 一、收入： | 69410323.68 |
| 1.利息收入 | 28213205.99 |
| 存款利息收入 | 96144.48 |
| 债券利息收入 | 27628192.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84627416.35 |
| 股票投资收益 | 83718315.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1242220.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151320.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43451173.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20874.86 |
| 减：二、费用 | 8428709.69 |
| 1.管理人报酬 | 5225691.1 |
| 2.托管费 | 1306422.74 |
| 3.销售服务费 | 177835.86 |
| 4.交易费用 | 751077.75 |
| 5.利息支出 | 643904.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643904.09 |
| 6.其他费用 | 246117.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60981613.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60981613.99 |
| 一、收入： | 42472117.71 |
| 1.利息收入 | 12825903.49 |
| 存款利息收入 | 45359.74 |
| 债券利息收入 | 12520989.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63665130.47 |
| 股票投资收益 | 62130541.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577475.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957113.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34031710.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12794.03 |
| 减：二、费用 | 3908908.56 |
| 1.管理人报酬 | 2502875.92 |
| 2.托管费 | 625719.0 |
| 3.销售服务费 | 84914.72 |
| 4.交易费用 | 392700.97 |
| 5.利息支出 | 142974.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142974.82 |
| 6.其他费用 | 122792.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38563209.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38563209.15 |
| 一、收入： | 102936813.41 |
| 1.利息收入 | 9375174.78 |
| 存款利息收入 | 107250.78 |
| 债券利息收入 | 8673009.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62443280.79 |
| 股票投资收益 | 58823958.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397129.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4016451.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31046841.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71516.35 |
| 减：二、费用 | 5488546.98 |
| 1.管理人报酬 | 2843794.36 |
| 2.托管费 | 710948.59 |
| 3.销售服务费 | 10399.2 |
| 4.交易费用 | 1459520.71 |
| 5.利息支出 | 205827.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205827.63 |
| 6.其他费用 | 229559.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97448266.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97448266.43 |
| 一、收入： | -3398158.68 |
| 1.利息收入 | 552372.97 |
| 存款利息收入 | 38849.3 |
| 债券利息收入 | 214108.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10378805.28 |
| 股票投资收益 | 7334187.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58168.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986449.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14371165.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41828.17 |
| 减：二、费用 | 2317238.21 |
| 1.管理人报酬 | 1017305.49 |
| 2.托管费 | 254326.36 |
| 3.销售服务费 | 6168.36 |
| 4.交易费用 | 922366.74 |
| 5.利息支出 | 5830.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5830.92 |
| 6.其他费用 | 111232.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5715396.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5715396.89 |
| 一、收入： | 62926676.77 |
| 1.利息收入 | 595713.37 |
| 存款利息收入 | 71058.45 |
| 债券利息收入 | 268483.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26537538.93 |
| 股票投资收益 | 22885844.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749775.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2901919.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35649225.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144198.92 |
| 减：二、费用 | 2641103.75 |
| 1.管理人报酬 | 1176160.26 |
| 2.托管费 | 294040.03 |
| 3.销售服务费 | 26305.72 |
| 4.交易费用 | 898781.45 |
| 5.利息支出 | 21985.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21985.55 |
| 6.其他费用 | 223819.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60285573.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60285573.02 |
| 一、收入： | 24782229.6 |
| 1.利息收入 | 78613.41 |
| 存款利息收入 | 9973.6 |
| 债券利息收入 | 60514.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13075318.77 |
| 股票投资收益 | 11839286.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469941.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766091.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11547332.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80964.78 |
| 减：二、费用 | 583869.05 |
| 1.管理人报酬 | 229957.99 |
| 2.托管费 | 57489.46 |
| 3.销售服务费 | 14755.9 |
| 4.交易费用 | 169365.07 |
| 5.利息支出 | 17187.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17187.22 |
| 6.其他费用 | 95108.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24198360.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24198360.55 |
| 一、收入： | -17908750.6 |
| 1.利息收入 | 249049.48 |
| 存款利息收入 | 32311.37 |
| 债券利息收入 | 163369.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12851536.97 |
| 股票投资收益 | -15157589.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27457.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278595.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6075084.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768821.15 |
| 减：二、费用 | 1604155.89 |
| 1.管理人报酬 | 633212.08 |
| 2.托管费 | 158303.04 |
| 3.销售服务费 | 45547.22 |
| 4.交易费用 | 369920.68 |
| 5.利息支出 | 19492.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19492.43 |
| 6.其他费用 | 377672.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19512906.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19512906.49 |
| 一、收入： | -9340889.84 |
| 1.利息收入 | 124039.67 |
| 存款利息收入 | 22941.47 |
| 债券利息收入 | 68951.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21592.65 |
| 股票投资收益 | -728660.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27188.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679879.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10160277.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716940.64 |
| 减：二、费用 | 933274.97 |
| 1.管理人报酬 | 354653.79 |
| 2.托管费 | 88663.45 |
| 3.销售服务费 | 26065.84 |
| 4.交易费用 | 258082.04 |
| 5.利息支出 | 16780.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16780.78 |
| 6.其他费用 | 189024.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10274164.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10274164.81 |
| 一、收入： | 27147203.18 |
| 1.利息收入 | 13133348.36 |
| 存款利息收入 | 94626.08 |
| 债券利息收入 | 12537744.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5725231.43 |
| 股票投资收益 | 29771422.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37849290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352635.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19588906.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150179.49 |
| 减：二、费用 | 4018050.86 |
| 1.管理人报酬 | 2480022.49 |
| 2.托管费 | 620005.62 |
| 3.销售服务费 | 2253.09 |
| 4.交易费用 | 350327.64 |
| 5.利息支出 | 221921.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221921.37 |
| 6.其他费用 | 343520.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23129152.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23129152.32 |
| 一、收入： | 12518838.14 |
| 1.利息收入 | 7649430.32 |
| 存款利息收入 | 30514.75 |
| 债券利息收入 | 7598032.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3169910.8 |
| 股票投资收益 | 2128400.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041510.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1698974.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522.23 |
| 减：二、费用 | 2322532.89 |
| 1.管理人报酬 | 1433084.87 |
| 2.托管费 | 358271.28 |
| 3.销售服务费 | 5.17 |
| 4.交易费用 | 142693.52 |
| 5.利息支出 | 192175.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192175.81 |
| 6.其他费用 | 196302.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10196305.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10196305.25 |
| 一、收入： | -13684831.85 |
| 1.利息收入 | 5076817.69 |
| 存款利息收入 | 120116.76 |
| 债券利息收入 | 3956817.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16657.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16657.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18780707.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2400.52 |
| 减：二、费用 | 1816540.33 |
| 1.管理人报酬 | 1320914.21 |
| 2.托管费 | 263139.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39031.31 |
| 5.利息支出 | 10502.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10502.1 |
| 6.其他费用 | 182953.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15501372.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15501372.18 |
