| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2039524.49元 |
| 本期利润 | -2289113.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11059012.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6538元 |
| 期末基金资产净值 | 28413934.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -310381.6元 |
| 本期利润 | -568342.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10737140.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7656元 |
| 期末基金资产净值 | 25367609.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1592551.43元 |
| 本期利润 | -1793313.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34272856.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8918元 |
| 期末基金资产净值 | 75272459.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338004.31元 |
| 本期利润 | -1368419.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44618880.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8705元 |
| 期末基金资产净值 | 101303925.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20164141.9元 |
| 本期利润 | 2354152.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54292910.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9495元 |
| 期末基金资产净值 | 119179318.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14317879.29元 |
| 本期利润 | -1842282.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103916669.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8745元 |
| 期末基金资产净值 | 241577459.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1399856.15元 |
| 本期利润 | 1421129.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2798347.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7129元 |
| 期末基金资产净值 | 7611974.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 420152.02元 |
| 本期利润 | -505550.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3049795.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.511元 |
| 期末基金资产净值 | 9301530.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5798384.48元 |
| 本期利润 | 11337662.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5510817.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4737元 |
| 期末基金资产净值 | 18393927.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4841614.93元 |
| 本期利润 | 9164541.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7774760.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.414元 |
| 期末基金资产净值 | 26692189.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5771797.3元 |
| 本期利润 | -8590858.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2014636.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 32867727.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34086.97元 |
| 本期利润 | -4713492.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6554309.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 43310832.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 918502.36元 |
| 本期利润 | 829244.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4552917.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2245元 |
| 期末基金资产净值 | 24834109.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228.68元 |
| 本期利润 | 457.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 13728.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
