| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75310893.75 |
| 1.利息收入 | 215219.4 |
| 存款利息收入 | 59486.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60095176.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59164302.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 930873.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15000304.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193.45 |
| 减：二、费用 | 15437521.28 |
| 1.管理人报酬 | 4810103.31 |
| 2.托管费 | 1924041.35 |
| 3.销售服务费 | 58.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8357390.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8357390.73 |
| 6.其他费用 | 250300.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59873372.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59873372.47 |
| 一、收入： | 47204512.32 |
| 1.利息收入 | 40861.31 |
| 存款利息收入 | 31931.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30332126.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29896576.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 435549.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16831337.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187.53 |
| 减：二、费用 | 8624034.95 |
| 1.管理人报酬 | 2372894.7 |
| 2.托管费 | 949157.87 |
| 3.销售服务费 | 31.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5124366.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5124366.96 |
| 6.其他费用 | 130255.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38580477.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38580477.37 |
| 一、收入： | 50928540.65 |
| 1.利息收入 | 49701.94 |
| 存款利息收入 | 43031.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66720804.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66635592.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 85212.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15842143.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.95 |
| 减：二、费用 | 17090011.64 |
| 1.管理人报酬 | 4782632.07 |
| 2.托管费 | 1913052.85 |
| 3.销售服务费 | 157.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10032038.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10032038.84 |
| 6.其他费用 | 272610.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33838529.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33838529.01 |
| 一、收入： | 38460435.79 |
| 1.利息收入 | 16167.47 |
| 存款利息收入 | 16167.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33052368.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32993304.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 59063.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5391785.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.4 |
| 减：二、费用 | 9178208.63 |
| 1.管理人报酬 | 2350991.97 |
| 2.托管费 | 940396.76 |
| 3.销售服务费 | 51.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5705057.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5705057.77 |
| 6.其他费用 | 139232.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29282227.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29282227.16 |
| 一、收入： | 73891145.42 |
| 1.利息收入 | 58138299.97 |
| 存款利息收入 | 16892.02 |
| 债券利息收入 | 57546682.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 574725.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10571219.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10571219.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26324001.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.15 |
| 减：二、费用 | 15698677.74 |
| 1.管理人报酬 | 4727123.28 |
| 2.托管费 | 1890849.41 |
| 3.销售服务费 | 100.85 |
| 4.交易费用 | 29793.05 |
| 5.利息支出 | 8701816.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8701816.27 |
| 6.其他费用 | 279407.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58192467.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58192467.68 |
| 一、收入： | 30664990.83 |
| 1.利息收入 | 26088252.12 |
| 存款利息收入 | 3640.93 |
| 债券利息收入 | 25707716.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 376894.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15143152.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15143152.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19719889.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.07 |
| 减：二、费用 | 6188169.45 |
| 1.管理人报酬 | 2326988.68 |
| 2.托管费 | 930795.55 |
| 3.销售服务费 | 26.45 |
| 4.交易费用 | 13875.0 |
| 5.利息支出 | 2763411.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2763411.86 |
| 6.其他费用 | 129058.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24476821.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24476821.38 |
| 一、收入： | 40591742.38 |
| 1.利息收入 | 57170143.47 |
| 存款利息收入 | 144222.94 |
| 债券利息收入 | 52763636.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 4184120.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8299861.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8299861.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8278576.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.0 |
| 减：二、费用 | 12571288.16 |
| 1.管理人报酬 | 4705624.09 |
| 2.托管费 | 1882249.64 |
| 3.销售服务费 | 189.24 |
| 4.交易费用 | 40307.82 |
| 5.利息支出 | 5587751.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5587751.64 |
| 6.其他费用 | 252460.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28020454.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28020454.22 |
| 一、收入： | 27816102.43 |
| 1.利息收入 | 31557945.64 |
| 存款利息收入 | 122519.1 |
| 债券利息收入 | 29490557.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1868844.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15655633.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15655633.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19397509.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.43 |
| 减：二、费用 | 7873623.18 |
| 1.管理人报酬 | 2355145.23 |
| 2.托管费 | 942058.12 |
| 3.销售服务费 | 129.2 |
| 4.交易费用 | 23309.24 |
| 5.利息支出 | 4338954.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4338954.13 |
| 6.其他费用 | 133259.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19942479.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19942479.25 |
| 一、收入： | 94669321.69 |
| 1.利息收入 | 76483798.74 |
| 存款利息收入 | 221296.55 |
| 债券利息收入 | 76251126.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6369200.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6369200.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24554647.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.33 |
| 减：二、费用 | 20149427.74 |
| 1.管理人报酬 | 4700339.34 |
| 2.托管费 | 1880135.65 |
| 3.销售服务费 | 111.65 |
| 4.交易费用 | 9237.35 |
| 5.利息支出 | 13062594.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13062594.46 |
| 6.其他费用 | 275717.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74519893.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74519893.95 |
| 一、收入： | 46554250.83 |
| 1.利息收入 | 39141210.48 |
| 存款利息收入 | 141922.57 |
| 债券利息收入 | 38999287.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-533963.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533963.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7946966.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.85 |
| 减：二、费用 | 9769646.43 |
| 1.管理人报酬 | 2312387.12 |
| 2.托管费 | 924954.79 |
| 3.销售服务费 | 49.07 |
| 4.交易费用 | 4773.54 |
| 5.利息支出 | 6269250.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6269250.94 |
| 6.其他费用 | 146901.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36784604.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36784604.4 |
| 一、收入： | 127352040.08 |
| 1.利息收入 | 75834919.95 |
| 存款利息收入 | 235273.78 |
| 债券利息收入 | 75276310.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355632.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -355632.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51870113.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2638.68 |
| 减：二、费用 | 20224156.93 |
| 1.管理人报酬 | 4593182.5 |
| 2.托管费 | 1837272.93 |
| 3.销售服务费 | 240.04 |
| 4.交易费用 | 13168.22 |
| 5.利息支出 | 13054864.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13054864.79 |
| 6.其他费用 | 504264.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107127883.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107127883.15 |
| 一、收入： | 58009233.84 |
| 1.利息收入 | 37296993.02 |
| 存款利息收入 | 127294.68 |
| 债券利息收入 | 36908149.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175963.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175963.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20887667.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537.17 |
| 减：二、费用 | 9745246.93 |
| 1.管理人报酬 | 2240888.07 |
| 2.托管费 | 896355.16 |
| 3.销售服务费 | 23.24 |
| 4.交易费用 | 7729.62 |
| 5.利息支出 | 6266322.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6266322.82 |
| 6.其他费用 | 221445.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48263986.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48263986.91 |
| 一、收入： | 26802483.07 |
| 1.利息收入 | 64817367.85 |
| 存款利息收入 | 2395786.86 |
| 债券利息收入 | 61601808.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2135093.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135093.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40149991.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.33 |
| 减：二、费用 | 16293816.06 |
| 1.管理人报酬 | 4419037.38 |
| 2.托管费 | 1767615.04 |
| 3.销售服务费 | 17.52 |
| 4.交易费用 | 8979.56 |
| 5.利息支出 | 9658468.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9658468.49 |
| 6.其他费用 | 439698.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10508667.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10508667.01 |
| 一、收入： | 16564255.96 |
| 1.利息收入 | 32521902.75 |
| 存款利息收入 | 1537890.98 |
| 债券利息收入 | 30559680.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702749.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 702749.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16660398.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.34 |
| 减：二、费用 | 8193825.61 |
| 1.管理人报酬 | 2178767.67 |
| 2.托管费 | 871507.1 |
| 3.销售服务费 | 8.73 |
| 4.交易费用 | 4525.0 |
| 5.利息支出 | 4922621.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4922621.61 |
| 6.其他费用 | 216395.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8370430.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8370430.35 |
| 一、收入： | -28560003.16 |
| 1.利息收入 | 17062472.96 |
| 存款利息收入 | 792152.8 |
| 债券利息收入 | 15448182.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3486558.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3486558.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42135978.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.79 |
| 减：二、费用 | 3567340.48 |
| 1.管理人报酬 | 1604191.66 |
| 2.托管费 | 641676.68 |
| 3.销售服务费 | 45.43 |
| 4.交易费用 | 8277.86 |
| 5.利息支出 | 1063106.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063106.13 |
| 6.其他费用 | 250042.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32127343.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32127343.64 |
