中信保诚稳利A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44871501.57元 |
| 本期利润 |
59871191.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64923489.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1574260473.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21748320.88元 |
| 本期利润 |
38578942.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101711871.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
1612876419.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49675993.38元 |
| 本期利润 |
33836182.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76507889.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
1574288354.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23889028.04元 |
| 本期利润 |
29280765.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79042973.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
1594656929.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31865615.64元 |
| 本期利润 |
58189529.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55153805.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
1565375348.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4756568.46元 |
| 本期利润 |
24475895.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76123554.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1579705872.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36293853.5元 |
| 本期利润 |
28017956.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57426994.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
1555217242.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39333904.65元 |
| 本期利润 |
19939516.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74361978.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
1572159252.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49961896.94元 |
| 本期利润 |
74514965.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54423375.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
1552238205.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28835818.71元 |
| 本期利润 |
36782365.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73608084.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
1571416029.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55248963.41元 |
| 本期利润 |
107121119.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36824731.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1534606165.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27375435.35元 |
| 本期利润 |
48263115.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28890909.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
1526656906.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50658072.62元 |
| 本期利润 |
10508373.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19372339.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1478392431.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25030524.32元 |
| 本期利润 |
8370211.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21510483.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1476252697.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10007559.27元 |
| 本期利润 |
-32127306.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29880694.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1467882486.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
