| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势精选混合 | 0.676 | 2.15% |
| 天治中国制造2025… | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5678 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3949 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.3538 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39404272.23 |
| 1.利息收入 | 508892.84 |
| 存款利息收入 | 13251.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19560106.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19560106.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19257923.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77349.1 |
| 减：二、费用 | 3305259.4 |
| 1.管理人报酬 | 1627037.56 |
| 2.托管费 | 271172.94 |
| 3.销售服务费 | 111799.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1148538.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1148538.99 |
| 6.其他费用 | 78667.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36099012.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36099012.83 |
| 一、收入： | 203135.61 |
| 1.利息收入 | 7452.99 |
| 存款利息收入 | 1269.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215421.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215421.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.21 |
| 减：二、费用 | 68328.15 |
| 1.管理人报酬 | 31024.92 |
| 2.托管费 | 5170.91 |
| 3.销售服务费 | 65.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32066.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134807.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134807.46 |
| 一、收入： | 144115.83 |
| 1.利息收入 | 47455.25 |
| 存款利息收入 | 15468.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78805.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78805.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7811.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10042.95 |
| 减：二、费用 | 67953.28 |
| 1.管理人报酬 | 23926.87 |
| 2.托管费 | 3987.74 |
| 3.销售服务费 | 3540.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36497.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76162.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76162.55 |
| 一、收入： | 10067.88 |
| 1.利息收入 | 250.11 |
| 存款利息收入 | 232.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11111.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11111.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.41 |
| 减：二、费用 | 21348.27 |
| 1.管理人报酬 | 1128.07 |
| 2.托管费 | 188.01 |
| 3.销售服务费 | 75.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19956.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11280.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11280.39 |
| 一、收入： | 71428.61 |
| 1.利息收入 | 23856.1 |
| 存款利息收入 | 828.44 |
| 债券利息收入 | 22819.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28480.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28480.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18167.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924.64 |
| 减：二、费用 | 59636.62 |
| 1.管理人报酬 | 3325.22 |
| 2.托管费 | 554.21 |
| 3.销售服务费 | 320.97 |
| 4.交易费用 | 51.57 |
| 5.利息支出 | 11.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11.67 |
| 6.其他费用 | 55362.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11791.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11791.99 |
| 一、收入： | 22992.42 |
| 1.利息收入 | 13382.09 |
| 存款利息收入 | 507.57 |
| 债券利息收入 | 12874.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14892.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14892.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24502.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.56 |
| 减：二、费用 | 37103.44 |
| 1.管理人报酬 | 1785.45 |
| 2.托管费 | 297.66 |
| 3.销售服务费 | 45.3 |
| 4.交易费用 | 32.53 |
| 5.利息支出 | 11.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11.67 |
| 6.其他费用 | 34924.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14111.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14111.02 |
| 一、收入： | 1535011.54 |
| 1.利息收入 | 4054595.1 |
| 存款利息收入 | 20904.89 |
| 债券利息收入 | 3828777.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2496982.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2496982.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22702.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.68 |
| 减：二、费用 | 483486.77 |
| 1.管理人报酬 | 286116.14 |
| 2.托管费 | 49165.55 |
| 3.销售服务费 | 970.12 |
| 4.交易费用 | 16409.49 |
| 5.利息支出 | 54925.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54925.9 |
| 6.其他费用 | 69837.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051524.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051524.77 |
| 一、收入： | 1488778.26 |
| 1.利息收入 | 4016641.83 |
| 存款利息收入 | 19695.96 |
| 债券利息收入 | 3793151.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2503152.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2503152.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24806.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.2 |
| 减：二、费用 | 446138.47 |
| 1.管理人报酬 | 281653.78 |
| 2.托管费 | 48422.01 |
| 3.销售服务费 | 858.6 |
| 4.交易费用 | 16345.72 |
| 5.利息支出 | 54796.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54796.46 |
| 6.其他费用 | 38000.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1042639.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1042639.79 |
| 一、收入： | 148711.43 |
| 1.利息收入 | 170550.99 |
| 存款利息收入 | 6171.3 |
| 债券利息收入 | 163776.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80765.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80765.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58848.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.96 |
| 减：二、费用 | 121007.49 |
| 1.管理人报酬 | 41487.78 |
| 2.托管费 | 11853.66 |
| 3.销售服务费 | 122.78 |
| 4.交易费用 | 833.34 |
| 5.利息支出 | 3875.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3875.56 |
| 6.其他费用 | 62812.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27703.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27703.94 |
| 一、收入： | -59278.74 |
| 1.利息收入 | 92790.65 |
| 存款利息收入 | 3169.71 |
| 债券利息收入 | 89620.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181144.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181144.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29075.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51439.94 |
| 1.管理人报酬 | 18838.57 |
| 2.托管费 | 5382.41 |
| 3.销售服务费 | 40.17 |
| 4.交易费用 | 645.67 |
| 5.利息支出 | 3447.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3447.94 |
| 6.其他费用 | 23073.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110718.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110718.68 |
| 一、收入： | 262533.13 |
| 1.利息收入 | 199172.31 |
| 存款利息收入 | 7707.92 |
| 债券利息收入 | 171227.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541871.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541871.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478511.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91882.46 |
| 1.管理人报酬 | 30860.07 |
| 2.托管费 | 8817.15 |
| 3.销售服务费 | 118.56 |
| 4.交易费用 | 1078.59 |
| 5.利息支出 | 23186.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23186.49 |
| 6.其他费用 | 27818.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170650.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170650.67 |
| 一、收入： | 2972126.43 |
| 1.利息收入 | 1964152.09 |
| 存款利息收入 | 43672.17 |
| 债券利息收入 | 1706843.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570475.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570475.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437498.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 993156.88 |
| 1.管理人报酬 | 310280.62 |
| 2.托管费 | 88651.56 |
| 3.销售服务费 | 1998.74 |
| 4.交易费用 | 4120.48 |
| 5.利息支出 | 221437.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221437.43 |
| 6.其他费用 | 366098.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1978969.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1978969.55 |
| 一、收入： | 1091050.61 |
| 1.利息收入 | 799085.07 |
| 存款利息收入 | 18826.43 |
| 债券利息收入 | 633518.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256617.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256617.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35348.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 401063.2 |
| 1.管理人报酬 | 123051.0 |
| 2.托管费 | 35157.43 |
| 3.销售服务费 | 1026.8 |
| 4.交易费用 | 1998.74 |
| 5.利息支出 | 77573.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77573.24 |
| 6.其他费用 | 161861.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689987.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689987.41 |
| 一、收入： | 8164390.03 |
| 1.利息收入 | 9981210.67 |
| 存款利息收入 | 3689020.81 |
| 债券利息收入 | 4076193.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1689909.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1689909.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126910.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2871957.27 |
| 1.管理人报酬 | 1776005.38 |
| 2.托管费 | 507430.12 |
| 3.销售服务费 | 34092.46 |
| 4.交易费用 | 7884.7 |
| 5.利息支出 | 55047.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55047.56 |
| 6.其他费用 | 491497.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5292432.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5292432.76 |
| 一、收入： | 8703118.11 |
| 1.利息收入 | 7925260.99 |
| 存款利息收入 | 3648677.66 |
| 债券利息收入 | 2356383.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768350.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9507.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2075415.68 |
| 1.管理人报酬 | 1395870.7 |
| 2.托管费 | 398820.18 |
| 3.销售服务费 | 27886.18 |
| 4.交易费用 | 3900.0 |
| 5.利息支出 | 7510.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7510.3 |
| 6.其他费用 | 241428.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6627702.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6627702.43 |
