天治鑫利纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
844976.85元 |
| 本期利润 |
2671039.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24023645.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
242178529.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185.64元 |
| 本期利润 |
154.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3263.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
31901.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11761.49元 |
| 本期利润 |
11359.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3789.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
39012.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-485.3元 |
| 本期利润 |
-627.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1455.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
16368.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3834.19元 |
| 本期利润 |
1745.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3251.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
31509.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-660.51元 |
| 本期利润 |
70.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5441.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
117455.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1404.92元 |
| 本期利润 |
2100.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
25530.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1247.26元 |
| 本期利润 |
2027.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4010.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
56905.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576.76元 |
| 本期利润 |
-174.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
891.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
17133.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307.3元 |
| 本期利润 |
-244.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
13576.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2532.98元 |
| 本期利润 |
1372.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2839.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
69233.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15438.73元 |
| 本期利润 |
19571.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16807.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
487803.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8585.83元 |
| 本期利润 |
9206.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9881.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
473988.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163048.99元 |
| 本期利润 |
159472.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1713.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
512921.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204210.98元 |
| 本期利润 |
204438.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53094.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
3268319.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
