天治鑫利纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28537.34 |
| 存出保证金 |
6636.24 |
| 交易性金融资产 |
1791584454.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791584454.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2026689.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795952656.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276366450.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
636322.49 |
| 应付管理人报酬 |
387707.18 |
| 应付托管费 |
64617.85 |
| 应付销售服务费 |
77907.88 |
| 应付税费 |
175919.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54005.88 |
| 负债合计 |
277762930.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351856684.45 |
| 所有者权益合计 |
1518189725.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795952656.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196029.61 |
| 结算备付金 |
10504.23 |
| 存出保证金 |
32.6 |
| 交易性金融资产 |
20522618.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20522618.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20729804.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5098.54 |
| 应付托管费 |
849.78 |
| 应付销售服务费 |
10.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32664.27 |
| 负债合计 |
38622.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18685175.78 |
| 所有者权益合计 |
20691181.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
20729804.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226130.67 |
| 结算备付金 |
14551.95 |
| 存出保证金 |
6.23 |
| 交易性金融资产 |
20016242.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20016242.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500103.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20757035.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5277.64 |
| 应付托管费 |
879.62 |
| 应付销售服务费 |
13.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20465.08 |
| 负债合计 |
26635.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18842549.78 |
| 所有者权益合计 |
20730400.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
20757035.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42696.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58.06 |
| 交易性金融资产 |
609614.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609614.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652568.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177.82 |
| 应付托管费 |
29.63 |
| 应付销售服务费 |
21.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14416.99 |
| 负债合计 |
14646.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579339.89 |
| 所有者权益合计 |
637922.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
652568.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102256.42 |
| 结算备付金 |
374.8 |
| 存出保证金 |
74.58 |
| 交易性金融资产 |
846554.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846554.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1449.94 |
| 应收利息 |
17243.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967952.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28671.74 |
| 应付赎回款 |
112.75 |
| 应付管理人报酬 |
232.05 |
| 应付托管费 |
38.67 |
| 应付销售服务费 |
9.75 |
| 应付税费 |
2.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24500.0 |
| 负债合计 |
53567.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818183.81 |
| 所有者权益合计 |
914385.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
967952.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76477.22 |
| 结算备付金 |
591.78 |
| 存出保证金 |
202.99 |
| 交易性金融资产 |
920329.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920329.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4610.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002211.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.16 |
| 应付管理人报酬 |
226.21 |
| 应付托管费 |
37.72 |
| 应付销售服务费 |
15.6 |
| 应付税费 |
10.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15916.99 |
| 负债合计 |
16307.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909291.05 |
| 所有者权益合计 |
985903.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002211.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342277.12 |
| 结算备付金 |
3528.41 |
| 存出保证金 |
546.26 |
| 交易性金融资产 |
2322759.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2322759.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41355.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710466.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
681.27 |
| 应付托管费 |
113.51 |
| 应付销售服务费 |
8.79 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
25803.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449022.63 |
| 所有者权益合计 |
2684662.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710466.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48986.65 |
| 结算备付金 |
18917.27 |
| 存出保证金 |
1871.64 |
| 交易性金融资产 |
3360404.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3360404.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71265.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4001945.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.24 |
| 应付管理人报酬 |
145606.66 |
| 应付托管费 |
24267.75 |
| 应付销售服务费 |
368.46 |
| 应付税费 |
48002.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12432.42 |
| 负债合计 |
251252.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3433206.93 |
| 所有者权益合计 |
3750692.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4001945.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48324.04 |
| 结算备付金 |
29876.54 |
| 存出保证金 |
1444.45 |
| 交易性金融资产 |
5193548.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5193548.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000.0 |
| 应收利息 |
109469.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5384663.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3177.01 |
| 应付托管费 |
907.7 |
| 应付销售服务费 |
5.89 |
| 应付税费 |
4.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
46094.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5020964.1 |
| 所有者权益合计 |
5338568.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5384663.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465802.49 |
| 结算备付金 |
13107.89 |
| 存出保证金 |
3650.66 |
| 交易性金融资产 |
6671289.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6671289.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110545.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7264395.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4188.28 |
| 应付托管费 |
1196.62 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
33.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
25421.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6957640.57 |
| 所有者权益合计 |
7238973.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
7264395.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191590.99 |
| 结算备付金 |
90632.56 |
| 存出保证金 |
8176.18 |
| 交易性金融资产 |
13948578.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13948578.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295845.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14534823.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
124127.78 |
| 应付赎回款 |
2212413.24 |
| 应付管理人报酬 |
1546.05 |
| 应付托管费 |
441.72 |
| 应付销售服务费 |
4.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
664.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47123.35 |
| 负债合计 |
3887890.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10120014.16 |
| 所有者权益合计 |
10646933.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
14534823.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531107.41 |
| 结算备付金 |
190954.15 |
| 存出保证金 |
13141.04 |
| 交易性金融资产 |
65761949.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65761949.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000132.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1308378.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75805662.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19199851.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33331.86 |
| 应付托管费 |
9523.38 |
| 应付销售服务费 |
165.16 |
| 应付税费 |
371.27 |
| 应付利息 |
13274.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
19538628.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53490189.88 |
| 所有者权益合计 |
56267034.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
75805662.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1804410.21 |
| 结算备付金 |
238214.22 |
| 存出保证金 |
3686.91 |
| 交易性金融资产 |
4842331.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4842331.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1012773.26 |
| 应收利息 |
41177.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20942592.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
887354.05 |
| 应付管理人报酬 |
19694.55 |
| 应付托管费 |
5627.01 |
| 应付销售服务费 |
169.89 |
| 应付税费 |
258.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138846.91 |
| 负债合计 |
1053859.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19357999.6 |
| 所有者权益合计 |
19888733.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
20942592.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1748.56 |
| 结算备付金 |
9273.02 |
| 存出保证金 |
239.72 |
| 交易性金融资产 |
25577200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25577200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9991134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165634.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35745231.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49500.11 |
| 应付托管费 |
14142.89 |
| 应付销售服务费 |
713.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
420878.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35068943.56 |
| 所有者权益合计 |
35324352.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
35745231.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638836.41 |
| 结算备付金 |
12500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109513000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109513000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1550510.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112714846.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123870.47 |
| 应付托管费 |
35391.56 |
| 应付销售服务费 |
2226.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223149.47 |
| 负债合计 |
393340.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110212901.92 |
| 所有者权益合计 |
112321506.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
112714846.7 |
