国投瑞银瑞达混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1755530.1元 |
| 本期利润 |
2094453.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1326255.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
54301191.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1552553.87元 |
| 本期利润 |
1908979.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2375950.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
103393264.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2472047.74元 |
| 本期利润 |
2011895.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072425.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
137878750.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
