名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2121.88 | 915.29 | 43.14% | 305.10 | 14.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 785.89 | 452.72 | 57.61% | 150.91 | 19.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1905.64 | 922.42 | 48.40% | 307.47 | 16.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1058.10 | 457.70 | 43.26% | 152.57 | 14.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2700.16 | 919.16 | 34.04% | 306.39 | 11.35% | 8.28 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1361.43 | 454.41 | 33.38% | 151.47 | 11.13% | 4.32 | 0.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 2517.72 | 911.61 | 36.21% | 303.87 | 12.07% | 4.41 | 0.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 1295.19 | 455.77 | 35.19% | 151.92 | 11.73% | 1.83 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 3333.13 | 960.53 | 28.82% | 320.18 | 9.61% | 3.95 | 0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 1763.65 | 475.26 | 26.95% | 158.42 | 8.98% | 1.74 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 2793.17 | 930.73 | 33.32% | 310.24 | 11.11% | 4.48 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 1424.52 | 453.96 | 31.87% | 151.32 | 10.62% | 1.79 | 0.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 2536.30 | 847.53 | 33.42% | 282.51 | 11.14% | 4.03 | 0.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 1014.64 | 390.66 | 38.50% | 130.22 | 12.83% | 2.43 | 0.24% | -- | -- |
2016-12-31 | 212.00 | 128.99 | 60.84% | 43.00 | 20.28% | 1.41 | 0.66% | -- | -- |