| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13888181.14元 |
| 本期利润 | 18878661.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215551.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 6980960.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13865495.83元 |
| 本期利润 | 18841827.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10241.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 3094827.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113460451.03元 |
| 本期利润 | -128021608.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27264569.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 2056096899.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91206060.08元 |
| 本期利润 | -77521859.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305165255.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
| 期末基金资产净值 | 2106623150.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79186168.27元 |
| 本期利润 | 47275676.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396378406.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 2184188408.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44703964.41元 |
| 本期利润 | 42481307.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361879951.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2032元 |
| 期末基金资产净值 | 2179289827.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135326011.78元 |
| 本期利润 | 138610150.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317159815.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 2136714355.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75149176.77元 |
| 本期利润 | 80582372.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258439422.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1444元 |
| 期末基金资产净值 | 2088905507.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101573127.82元 |
| 本期利润 | 129724206.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188572893.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 2068851456.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38007520.45元 |
| 本期利润 | 54702311.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125001461.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 1993751787.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31035628.88元 |
| 本期利润 | 29866475.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106879469.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 2319146490.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26677356.08元 |
| 本期利润 | 29961758.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102521195.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 2319241764.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75540721.3元 |
| 本期利润 | 93577411.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75843807.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 2289279249.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18414430.13元 |
| 本期利润 | 43458234.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18717548.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 2239162263.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2460683.75元 |
| 本期利润 | -4324214.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2626104.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 2195702800.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.12% |
