| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14747720.26 |
| 1.利息收入 | 241870.14 |
| 存款利息收入 | 64915.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15510201.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15510201.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1004425.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.59 |
| 减：二、费用 | 2853634.68 |
| 1.管理人报酬 | 1556168.76 |
| 2.托管费 | 518722.88 |
| 3.销售服务费 | 587.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 511807.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511807.63 |
| 6.其他费用 | 225257.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11894085.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11894085.58 |
| 一、收入： | 8602590.03 |
| 1.利息收入 | 190384.27 |
| 存款利息收入 | 48990.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7722784.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7722784.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
689390.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.04 |
| 减：二、费用 | 1436798.29 |
| 1.管理人报酬 | 782047.24 |
| 2.托管费 | 260682.42 |
| 3.销售服务费 | 256.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255647.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255647.33 |
| 6.其他费用 | 114475.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7165791.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7165791.74 |
| 一、收入： | 16597110.4 |
| 1.利息收入 | 17306.82 |
| 存款利息收入 | 15526.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15637740.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15637740.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
942038.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.68 |
| 减：二、费用 | 4557137.41 |
| 1.管理人报酬 | 1568163.89 |
| 2.托管费 | 522721.38 |
| 3.销售服务费 | 374.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2197369.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2197369.37 |
| 6.其他费用 | 215411.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12039972.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12039972.99 |
| 一、收入： | 10481364.21 |
| 1.利息收入 | 10131.75 |
| 存款利息收入 | 8351.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8424316.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8424316.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2046909.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.02 |
| 减：二、费用 | 2608375.95 |
| 1.管理人报酬 | 772071.13 |
| 2.托管费 | 257357.09 |
| 3.销售服务费 | 156.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1442227.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1442227.85 |
| 6.其他费用 | 106198.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7872988.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7872988.26 |
| 一、收入： | 20149436.76 |
| 1.利息收入 | 19509811.79 |
| 存款利息收入 | 71207.9 |
| 债券利息收入 | 19332418.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4675819.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4675819.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5315426.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.01 |
| 减：二、费用 | 3921615.93 |
| 1.管理人报酬 | 1614919.93 |
| 2.托管费 | 538306.63 |
| 3.销售服务费 | 256.14 |
| 4.交易费用 | 4142.68 |
| 5.利息支出 | 1516356.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1516356.7 |
| 6.其他费用 | 220646.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16227820.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16227820.83 |
| 一、收入： | 9362350.38 |
| 1.利息收入 | 9990070.3 |
| 存款利息收入 | 8174.82 |
| 债券利息收入 | 9977938.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3029286.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3029286.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2401561.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.57 |
| 减：二、费用 | 1931422.09 |
| 1.管理人报酬 | 747684.43 |
| 2.托管费 | 249228.12 |
| 3.销售服务费 | 120.91 |
| 4.交易费用 | 2350.0 |
| 5.利息支出 | 808374.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808374.51 |
| 6.其他费用 | 109522.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7430928.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7430928.29 |
| 一、收入： | 22696637.88 |
| 1.利息收入 | 23138804.46 |
| 存款利息收入 | 43975.73 |
| 债券利息收入 | 23059295.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10901078.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10901078.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11343306.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.76 |
| 减：二、费用 | 4815466.69 |
| 1.管理人报酬 | 1713347.51 |
| 2.托管费 | 571115.92 |
| 3.销售服务费 | 273.63 |
| 4.交易费用 | 15875.0 |
| 5.利息支出 | 2280404.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2280404.75 |
| 6.其他费用 | 219980.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17881171.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17881171.19 |
| 一、收入： | 16702341.03 |
| 1.利息收入 | 14272854.32 |
| 存款利息收入 | 36031.08 |
| 债券利息收入 | 14236823.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11110834.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11110834.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8681407.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.26 |
| 减：二、费用 | 2948035.86 |
| 1.管理人报酬 | 966808.29 |
| 2.托管费 | 322269.44 |
| 3.销售服务费 | 116.4 |
| 4.交易费用 | 15325.0 |
| 5.利息支出 | 1514079.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1514079.09 |
| 6.其他费用 | 124344.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13754305.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13754305.17 |
| 一、收入： | 85413223.38 |
| 1.利息收入 | 72901242.76 |
| 存款利息收入 | 274437.59 |
| 债券利息收入 | 69371881.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1643897.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69066259.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60142752.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 8923506.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56554319.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.75 |
| 减：二、费用 | 14798502.98 |
| 1.管理人报酬 | 5302617.89 |
| 2.托管费 | 1767539.25 |
| 3.销售服务费 | 376.9 |
| 4.交易费用 | 102978.21 |
| 5.利息支出 | 7311295.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7311295.84 |
| 6.其他费用 | 250114.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70614720.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70614720.4 |
| 一、收入： | 61001897.22 |
| 1.利息收入 | 52479998.15 |
| 存款利息收入 | 244961.39 |
| 债券利息收入 | 49705797.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1643897.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68876444.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59952938.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 8923506.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60354585.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.2 |
| 减：二、费用 | 11891379.27 |
| 1.管理人报酬 | 3684073.59 |
| 2.托管费 | 1228024.56 |
| 3.销售服务费 | 223.98 |
| 4.交易费用 | 99603.21 |
| 5.利息支出 | 6682018.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6682018.64 |
| 6.其他费用 | 133855.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49110517.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49110517.95 |
| 一、收入： | 428089884.77 |
| 1.利息收入 | 334909334.29 |
| 存款利息收入 | 9965367.51 |
| 债券利息收入 | 314134636.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 9023422.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3808716.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3804042.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 4674.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89371818.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 73219115.77 |
| 1.管理人报酬 | 16020146.81 |
| 2.托管费 | 5340048.88 |
| 3.销售服务费 | 92.77 |
| 4.交易费用 | 54512.5 |
| 5.利息支出 | 50521337.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50521337.4 |
| 6.其他费用 | 387510.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354870769.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354870769.0 |
| 一、收入： | 208537991.53 |
| 1.利息收入 | 173811350.61 |
| 存款利息收入 | 9897618.05 |
| 债券利息收入 | 160066418.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2183825.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1124518.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1125854.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 1335.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35851159.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37403911.83 |
| 1.管理人报酬 | 7888671.41 |
| 2.托管费 | 2629557.11 |
| 3.销售服务费 | 10.86 |
| 4.交易费用 | 19975.0 |
| 5.利息支出 | 26237562.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26237562.02 |
| 6.其他费用 | 191513.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171134079.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171134079.7 |
| 一、收入： | 180053073.71 |
| 1.利息收入 | 201004019.41 |
| 存款利息收入 | 64570304.38 |
| 债券利息收入 | 135992753.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7626056.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7626056.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28577002.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18349582.22 |
| 1.管理人报酬 | 13465367.31 |
| 2.托管费 | 4488455.78 |
| 3.销售服务费 | 20.36 |
| 4.交易费用 | 30587.5 |
| 5.利息支出 | 583.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583.27 |
| 6.其他费用 | 364568.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161703491.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161703491.49 |
| 一、收入： | 88343789.42 |
| 1.利息收入 | 74508869.53 |
| 存款利息收入 | 47039201.51 |
| 债券利息收入 | 27099849.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3230800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3230800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10604119.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7468687.18 |
| 1.管理人报酬 | 5498807.17 |
| 2.托管费 | 1832935.74 |
| 3.销售服务费 | 9.31 |
| 4.交易费用 | 12075.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124859.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80875102.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80875102.24 |
