光大保德信永利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
206121.22 |
| 存出保证金 |
5285.39 |
| 交易性金融资产 |
519665988.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519665988.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520585744.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5701973.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130770.04 |
| 应付托管费 |
43590.0 |
| 应付销售服务费 |
71.44 |
| 应付税费 |
30189.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185874.07 |
| 负债合计 |
6092468.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464370918.56 |
| 所有者权益合计 |
514493275.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
520585744.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94337.86 |
| 结算备付金 |
1080486.0 |
| 存出保证金 |
3561.83 |
| 交易性金融资产 |
501258303.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501258303.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7697318.72 |
| 应收证券清算款 |
4021.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510138039.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125589.19 |
| 应付托管费 |
41863.06 |
| 应付销售服务费 |
34.18 |
| 应付税费 |
20764.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148914.09 |
| 负债合计 |
337165.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464401961.68 |
| 所有者权益合计 |
509800874.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
510138039.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216061.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
572543275.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572543275.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573759786.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46224176.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133999.07 |
| 应付托管费 |
44666.36 |
| 应付销售服务费 |
43.24 |
| 应付税费 |
31104.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188320.31 |
| 负债合计 |
46622309.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464427312.05 |
| 所有者权益合计 |
527137477.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
573759786.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1568133.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
612853589.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612853589.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614422222.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91210931.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128763.54 |
| 应付托管费 |
42921.18 |
| 应付销售服务费 |
27.69 |
| 应付税费 |
32093.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274763.42 |
| 负债合计 |
91689500.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464217179.65 |
| 所有者权益合计 |
522732722.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
614422222.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11028403.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3914.86 |
| 交易性金融资产 |
551747000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7488167.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570267485.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54999717.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231.56 |
| 应付管理人报酬 |
130974.91 |
| 应付托管费 |
43658.3 |
| 应付销售服务费 |
23.42 |
| 应付税费 |
25476.5 |
| 应付利息 |
36325.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
55424082.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464202436.27 |
| 所有者权益合计 |
514843402.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
570267485.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2791092.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
572308000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6757484.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581856577.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74999687.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533.09 |
| 应付管理人报酬 |
124725.85 |
| 应付托管费 |
41575.27 |
| 应付销售服务费 |
17.86 |
| 应付税费 |
17754.24 |
| 应付利息 |
45620.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.47 |
| 负债合计 |
75326973.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464185035.61 |
| 所有者权益合计 |
506529603.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
581856577.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870866.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560228000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560228000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10629272.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571728138.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72199771.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126386.2 |
| 应付托管费 |
42128.74 |
| 应付销售服务费 |
26.84 |
| 应付税费 |
11304.14 |
| 应付利息 |
45853.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
72612114.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464201151.27 |
| 所有者权益合计 |
499116024.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
571728138.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761906.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
582101000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582101000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5617010.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588480417.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93099660.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121733.02 |
| 应付托管费 |
40577.68 |
| 应付销售服务费 |
27.33 |
| 应付税费 |
16056.43 |
| 应付利息 |
57474.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
93464529.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464226212.63 |
| 所有者权益合计 |
495015888.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
588480417.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092309.28 |
| 结算备付金 |
2380952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1342430000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34826588.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380729850.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265049402.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282885.03 |
| 应付托管费 |
94295.0 |
| 应付销售服务费 |
16.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
105720.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
265743503.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069701407.49 |
| 所有者权益合计 |
1114986346.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380729850.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1523368.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1974.42 |
| 交易性金融资产 |
1221779000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221779000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8793379.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232097722.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237974523.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244277.27 |
| 应付托管费 |
81425.76 |
| 应付销售服务费 |
40.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102118.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108110.31 |
| 负债合计 |
238555098.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972550119.7 |
| 所有者权益合计 |
993542624.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232097722.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13193322.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6851249000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6569637000.0 |
| 资产支持证券投资 |
281612000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111219338.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6975661661.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1520516679.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1386064.22 |
| 应付托管费 |
462021.4 |
| 应付销售服务费 |
20.46 |
| 应付税费 |
710369.9 |
| 应付利息 |
1606955.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1524997152.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5198752129.96 |
| 所有者权益合计 |
5450664508.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6975661661.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5263557.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6839066000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6559099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
279967000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111755618.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6956085175.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1685436567.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1294271.29 |
| 应付托管费 |
431423.76 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
834359.94 |
| 应付利息 |
1042146.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
1689290780.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5198622874.05 |
| 所有者权益合计 |
5266794395.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6956085175.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629134072.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4556535500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4556535500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103224632.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5288894205.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1345426.53 |
| 应付托管费 |
448475.52 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1976848.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5198572303.29 |
| 所有者权益合计 |
5286917356.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5288894205.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199960733.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2925226000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2925226000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102852251.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5238039119.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1287891.75 |
| 应付托管费 |
429297.26 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122199.96 |
| 负债合计 |
1846512.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5198525228.2 |
| 所有者权益合计 |
5236192607.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5238039119.43 |
