| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1253.81 | 380.84 | 30.37% | 126.95 | 10.12% | -- | -- | 33.56 | 2.68% |
| 2023-06-30 | 504.76 | 172.69 | 34.21% | 57.56 | 11.40% | -- | -- | 12.56 | 2.49% |
| 2022-12-31 | 3527.79 | 1283.85 | 36.39% | 427.95 | 12.13% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2194.68 | 673.45 | 30.69% | 224.48 | 10.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5211.92 | 1351.71 | 25.93% | 450.57 | 8.64% | 6.19 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2566.95 | 668.73 | 26.05% | 222.91 | 8.68% | 2.85 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5847.95 | 1331.21 | 22.76% | 443.74 | 7.59% | 5.32 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2729.34 | 666.39 | 24.42% | 222.13 | 8.14% | 3.58 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5901.55 | 1336.94 | 22.65% | 445.65 | 7.55% | 4.95 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2867.16 | 665.64 | 23.22% | 221.88 | 7.74% | 3.65 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4986.03 | 1317.72 | 26.43% | 439.24 | 8.81% | 5.58 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1964.03 | 650.77 | 33.13% | 216.92 | 11.04% | 2.46 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4562.74 | 1286.59 | 28.20% | 428.86 | 9.40% | 6.08 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1796.32 | 633.31 | 35.26% | 211.10 | 11.75% | 4.17 | 0.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 561.34 | 324.58 | 57.82% | 108.19 | 19.27% | 4.76 | 0.85% | -- | -- |
