创金合信金融地产精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1844775.26元 |
| 本期利润 |
-3989022.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2515551.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
34327059.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-646216.05元 |
| 本期利润 |
-1661945.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594762.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
15184953.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177367.42元 |
| 本期利润 |
509451.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151864.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
13357106.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885230.0元 |
| 本期利润 |
379204.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518491.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
9000405.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175508.82元 |
| 本期利润 |
847659.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270320.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
13838188.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148463.76元 |
| 本期利润 |
-237510.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209633.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
4273452.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136166.73元 |
| 本期利润 |
967462.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375406.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
3923787.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344892.83元 |
| 本期利润 |
777862.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216230.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
3765198.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45887.93元 |
| 本期利润 |
-260837.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556093.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
2400141.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5426.89元 |
| 本期利润 |
3993.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24496.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
304965.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5599.8元 |
| 本期利润 |
-13543.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6014.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
251002.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182121.34元 |
| 本期利润 |
192175.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22770.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
294408.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49.67元 |
| 本期利润 |
385.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
19722.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80.97元 |
| 本期利润 |
-171.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
20628.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
