| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 157.82 | 119.85 | 75.94% | 19.97 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 60.11 | 43.86 | 72.97% | 7.31 | 12.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 84.80 | 62.39 | 73.57% | 10.40 | 12.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 43.35 | 32.02 | 73.87% | 5.34 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 287.88 | 88.26 | 30.66% | 14.71 | 5.11% | 169.04 | 58.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 157.46 | 43.04 | 27.33% | 7.17 | 4.56% | 99.13 | 62.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 509.98 | 78.84 | 15.46% | 13.14 | 2.58% | 399.33 | 78.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 241.41 | 37.77 | 15.64% | 6.29 | 2.61% | 188.03 | 77.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 650.63 | 122.42 | 18.82% | 20.40 | 3.14% | 488.85 | 75.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 287.23 | 51.00 | 17.75% | 8.50 | 2.96% | 217.46 | 75.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 802.68 | 158.09 | 19.69% | 26.35 | 3.28% | 569.41 | 70.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 534.97 | 99.31 | 18.56% | 16.55 | 3.09% | 394.65 | 73.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 699.98 | 412.98 | 59.00% | 68.83 | 9.83% | 176.19 | 25.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 303.00 | 201.22 | 66.41% | 33.54 | 11.07% | 52.01 | 17.16% | -- | -- |
