| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16317687.0元 |
| 本期利润 | -16948937.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26645747.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4003元 |
| 期末基金资产净值 | 93203175.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2079212.87元 |
| 本期利润 | -1514457.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49989017.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5732元 |
| 期末基金资产净值 | 137194339.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13412668.41元 |
| 本期利润 | -14421377.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24023898.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9028元 |
| 期末基金资产净值 | 50634529.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7811714.89元 |
| 本期利润 | -5855768.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23923594.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3569元 |
| 期末基金资产净值 | 41554551.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12137794.35元 |
| 本期利润 | 3058834.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30655114.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6535元 |
| 期末基金资产净值 | 49195206.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3900956.99元 |
| 本期利润 | 6000966.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36778221.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 67881159.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21400184.4元 |
| 本期利润 | 27683665.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25583423.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3238元 |
| 期末基金资产净值 | 48229609.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12844588.9元 |
| 本期利润 | 13145543.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20166808.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8506元 |
| 期末基金资产净值 | 43874411.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45504878.77元 |
| 本期利润 | 47999903.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19974356.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 68114319.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26051531.65元 |
| 本期利润 | 27436716.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6879743.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 71287662.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7378446.84元 |
| 本期利润 | -4491364.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18022416.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2035元 |
| 期末基金资产净值 | 70536366.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3022691.22元 |
| 本期利润 | 6192836.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7887752.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 85428095.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7412059.02元 |
| 本期利润 | -10450252.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9827046.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 191116139.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3643281.93元 |
| 本期利润 | -10177707.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8303540.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 359972872.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.25% |
