| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 190442.4 |
| 存出保证金 | 45945.2 |
| 交易性金融资产 | 87140634.02 |
| 股票投资 | 87140634.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6313.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94307576.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9714.22 |
| 应付管理人报酬 | 94600.78 |
| 应付托管费 | 15766.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 984318.84 |
| 负债合计 | 1104400.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66557428.26 |
| 所有者权益合计 | 93203175.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 94307576.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44932665.12 |
| 结算备付金 | 318001.69 |
| 存出保证金 | 36929.5 |
| 交易性金融资产 | 127565481.8 |
| 股票投资 | 127565481.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1860523.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4508.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174718110.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3505755.96 |
| 应付赎回款 | 16599.75 |
| 应付管理人报酬 | 184925.72 |
| 应付托管费 | 30820.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 32549131.57 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1236536.94 |
| 负债合计 | 37523770.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87205321.92 |
| 所有者权益合计 | 137194339.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 174718110.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11841548.47 |
| 结算备付金 | 252262.67 |
| 存出保证金 | 39623.76 |
| 交易性金融资产 | 43127600.85 |
| 股票投资 | 43127600.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4694.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55265729.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3520795.49 |
| 应付赎回款 | 20843.58 |
| 应付管理人报酬 | 46311.12 |
| 应付托管费 | 7718.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1035531.91 |
| 负债合计 | 4631200.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26610631.28 |
| 所有者权益合计 | 50634529.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 55265729.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5380952.08 |
| 结算备付金 | 381011.99 |
| 存出保证金 | 41202.62 |
| 交易性金融资产 | 37488096.36 |
| 股票投资 | 37488096.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54570.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43345833.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 412481.07 |
| 应付赎回款 | 287460.21 |
| 应付管理人报酬 | 56192.66 |
| 应付托管费 | 9365.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025783.37 |
| 负债合计 | 1791282.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17630956.45 |
| 所有者权益合计 | 41554551.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 43345833.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5582281.62 |
| 结算备付金 | 265573.86 |
| 存出保证金 | 41715.76 |
| 交易性金融资产 | 42005922.35 |
| 股票投资 | 42005922.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 887335.15 |
| 应收利息 | 852.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1377434.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50161116.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17532.45 |
| 应付管理人报酬 | 62956.33 |
| 应付托管费 | 10492.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134511.44 |
| 负债合计 | 965909.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18540091.78 |
| 所有者权益合计 | 49195206.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 50161116.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4629693.8 |
| 结算备付金 | 334227.22 |
| 存出保证金 | 54954.7 |
| 交易性金融资产 | 64049048.69 |
| 股票投资 | 64049048.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 336730.98 |
| 应收利息 | 653.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81479.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69486788.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125642.37 |
| 应付赎回款 | 425267.8 |
| 应付管理人报酬 | 78846.77 |
| 应付托管费 | 13141.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69229.62 |
| 负债合计 | 1605629.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24400475.91 |
| 所有者权益合计 | 67881159.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 69486788.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2528437.55 |
| 结算备付金 | 1091470.0 |
| 存出保证金 | 79096.78 |
| 交易性金融资产 | 45516443.98 |
| 股票投资 | 45516443.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492872.47 |
| 应收利息 | 830.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73117.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49782268.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175657.84 |
| 应付赎回款 | 153447.91 |
| 应付管理人报酬 | 63415.14 |
| 应付托管费 | 10569.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160158.18 |
| 负债合计 | 1552658.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19325030.43 |
| 所有者权益合计 | 48229609.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 49782268.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2693902.56 |
| 结算备付金 | 868816.65 |
| 存出保证金 | 137936.45 |
| 交易性金融资产 | 41114235.01 |
| 股票投资 | 41114235.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1306001.97 |
| 应收利息 | 869.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440204.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46561966.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1379468.82 |
| 应付赎回款 | 124261.55 |
| 应付管理人报酬 | 51993.62 |
| 应付托管费 | 8665.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79706.39 |
| 负债合计 | 2687554.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23707603.48 |
| 所有者权益合计 | 43874411.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 46561966.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4619330.13 |
| 结算备付金 | 1313585.71 |
| 存出保证金 | 156906.02 |
| 交易性金融资产 | 64658632.32 |
| 股票投资 | 64658632.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4622049.5 |
| 应收利息 | 2265.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101775.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75474545.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5267989.56 |
| 应付赎回款 | 820521.85 |
| 应付管理人报酬 | 112282.85 |
| 应付托管费 | 18713.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160052.06 |
| 负债合计 | 7360225.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48139963.83 |
| 所有者权益合计 | 68114319.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 75474545.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4590864.58 |
| 结算备付金 | 605897.18 |
| 存出保证金 | 153659.6 |
| 交易性金融资产 | 66613396.93 |
| 股票投资 | 66613396.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1390476.01 |
| 应收利息 | 1144.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13467.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73368906.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 396686.51 |
| 应付赎回款 | 188333.57 |
| 应付管理人报酬 | 83600.51 |
| 应付托管费 | 13933.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88678.24 |
| 负债合计 | 2081244.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64407919.46 |
| 所有者权益合计 | 71287662.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 73368906.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13461619.65 |
| 结算备付金 | 1025630.51 |
| 存出保证金 | 130639.43 |
| 交易性金融资产 | 60117575.52 |
| 股票投资 | 60117575.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1544535.74 |
| 应收利息 | 2865.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76283857.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4557232.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93763.88 |
| 应付托管费 | 15627.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 5747491.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88558783.6 |
| 所有者权益合计 | 70536366.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 76283857.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8730625.76 |
| 结算备付金 | 1596157.71 |
| 存出保证金 | 216779.2 |
| 交易性金融资产 | 77364123.38 |
| 股票投资 | 77364123.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 591827.31 |
| 应收利息 | 2665.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1294.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88503473.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1635112.09 |
| 应付赎回款 | 176752.86 |
| 应付管理人报酬 | 103906.36 |
| 应付托管费 | 17317.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228549.74 |
| 负债合计 | 3075377.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93315847.84 |
| 所有者权益合计 | 85428095.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 88503473.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64105309.33 |
| 结算备付金 | 969556.93 |
| 存出保证金 | 110092.46 |
| 交易性金融资产 | 100804680.24 |
| 股票投资 | 100804680.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27055766.47 |
| 应收利息 | 11100.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193056604.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 864267.46 |
| 应付管理人报酬 | 249989.35 |
| 应付托管费 | 41664.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398181.99 |
| 负债合计 | 1940464.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200943185.93 |
| 所有者权益合计 | 191116139.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 193056604.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240617619.03 |
| 结算备付金 | 1259065.02 |
| 存出保证金 | 68878.79 |
| 交易性金融资产 | 116707671.47 |
| 股票投资 | 116707671.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4041267.17 |
| 应收利息 | 43428.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362737949.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 943373.9 |
| 应付赎回款 | 835581.12 |
| 应付管理人报酬 | 457904.13 |
| 应付托管费 | 76317.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159809.65 |
| 负债合计 | 2765076.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368276413.65 |
| 所有者权益合计 | 359972872.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 362737949.52 |
