| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2597213.29 |
| 1.利息收入 | 21260.89 |
| 存款利息收入 | 21260.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747607.88 |
| 股票投资收益 | 98052.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58811.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -107555.63 |
| 股利收益 | 698299.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1685928.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142415.75 |
| 减：二、费用 | 1282649.71 |
| 1.管理人报酬 | 790263.21 |
| 2.托管费 | 131710.66 |
| 3.销售服务费 | 204022.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3882.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3882.89 |
| 6.其他费用 | 152695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1314563.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1314563.58 |
| 一、收入： | 3990731.58 |
| 1.利息收入 | 11567.57 |
| 存款利息收入 | 11567.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1770837.23 |
| 股票投资收益 | 1217783.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30817.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3775.27 |
| 股利收益 | 518461.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2067871.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140455.63 |
| 减：二、费用 | 698732.47 |
| 1.管理人报酬 | 438090.82 |
| 2.托管费 | 73015.23 |
| 3.销售服务费 | 108866.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2794.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2794.0 |
| 6.其他费用 | 75890.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3291999.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3291999.11 |
| 一、收入： | -29053251.86 |
| 1.利息收入 | 55148.41 |
| 存款利息收入 | 55148.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25490759.86 |
| 股票投资收益 | -26145916.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135130.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -630393.85 |
| 股利收益 | 1150419.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3708729.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91089.3 |
| 减：二、费用 | 2480296.69 |
| 1.管理人报酬 | 1596759.07 |
| 2.托管费 | 266126.62 |
| 3.销售服务费 | 457700.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1741.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1741.67 |
| 6.其他费用 | 157969.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31533548.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31533548.55 |
| 一、收入： | -20380533.81 |
| 1.利息收入 | 39499.0 |
| 存款利息收入 | 39499.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21833468.59 |
| 股票投资收益 | -22137619.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56379.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -743324.92 |
| 股利收益 | 991096.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1328605.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84830.32 |
| 减：二、费用 | 1592821.96 |
| 1.管理人报酬 | 1024717.14 |
| 2.托管费 | 170786.2 |
| 3.销售服务费 | 290520.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 840.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840.09 |
| 6.其他费用 | 105958.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21973355.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21973355.77 |
| 一、收入： | 24281009.81 |
| 1.利息收入 | 127812.87 |
| 存款利息收入 | 103291.67 |
| 债券利息收入 | 24521.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25980331.59 |
| 股票投资收益 | 23377021.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8889.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1377062.32 |
| 股利收益 | 1217358.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1935376.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108242.06 |
| 减：二、费用 | 4831357.3 |
| 1.管理人报酬 | 2045315.38 |
| 2.托管费 | 340885.85 |
| 3.销售服务费 | 426029.5 |
| 4.交易费用 | 1800562.26 |
| 5.利息支出 | 980.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980.86 |
| 6.其他费用 | 212626.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19449652.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19449652.51 |
| 一、收入： | 14569925.58 |
| 1.利息收入 | 56596.79 |
| 存款利息收入 | 45025.08 |
| 债券利息收入 | 11571.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15836960.93 |
| 股票投资收益 | 14317724.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 698195.52 |
| 股利收益 | 821040.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1399131.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75499.81 |
| 减：二、费用 | 1680493.02 |
| 1.管理人报酬 | 729569.66 |
| 2.托管费 | 121594.94 |
| 3.销售服务费 | 109429.87 |
| 4.交易费用 | 611306.83 |
| 5.利息支出 | 386.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386.15 |
| 6.其他费用 | 105596.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12889432.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12889432.56 |
| 一、收入： | 95315635.92 |
| 1.利息收入 | 511255.49 |
| 存款利息收入 | 242449.9 |
| 债券利息收入 | 268805.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100053419.98 |
| 股票投资收益 | 91985778.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91729.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6130234.78 |
| 股利收益 | 2029136.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5374435.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125396.37 |
| 减：二、费用 | 6990938.43 |
| 1.管理人报酬 | 3299459.74 |
| 2.托管费 | 549909.97 |
| 3.销售服务费 | 442135.97 |
| 4.交易费用 | 2464701.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212662.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88324697.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88324697.49 |
| 一、收入： | 49433644.43 |
| 1.利息收入 | 377349.11 |
| 存款利息收入 | 142901.15 |
| 债券利息收入 | 234447.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46634554.69 |
| 股票投资收益 | 40523745.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -586.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4529902.92 |
| 股利收益 | 1581492.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2415290.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6450.08 |
| 减：二、费用 | 3857508.38 |
| 1.管理人报酬 | 1928868.65 |
| 2.托管费 | 321478.11 |
| 3.销售服务费 | 276519.05 |
| 4.交易费用 | 1206008.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108326.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45576136.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45576136.05 |
| 一、收入： | 108149084.8 |
| 1.利息收入 | 1408840.75 |
| 存款利息收入 | 750849.23 |
| 债券利息收入 | 657991.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88464100.4 |
| 股票投资收益 | 77264862.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111142.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7439700.96 |
| 股利收益 | 3870679.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18270791.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5352.5 |
| 减：二、费用 | 14085416.38 |
| 1.管理人报酬 | 5179036.19 |
| 2.托管费 | 863172.74 |
| 3.销售服务费 | 836986.44 |
| 4.交易费用 | 6960420.56 |
| 5.利息支出 | 1230.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230.06 |
| 6.其他费用 | 217787.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94063668.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94063668.42 |
| 一、收入： | 68531156.13 |
| 1.利息收入 | 927741.86 |
| 存款利息收入 | 582698.48 |
| 债券利息收入 | 345043.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58980499.59 |
| 股票投资收益 | 52450724.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24950.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4021700.97 |
| 股利收益 | 2533023.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8619250.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3664.65 |
| 减：二、费用 | 8541449.3 |
| 1.管理人报酬 | 2679979.27 |
| 2.托管费 | 446663.22 |
| 3.销售服务费 | 441584.45 |
| 4.交易费用 | 4851010.27 |
| 5.利息支出 | 1230.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230.06 |
| 6.其他费用 | 106503.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59989706.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59989706.83 |
| 一、收入： | -87440970.01 |
| 1.利息收入 | 1475844.21 |
| 存款利息收入 | 1320565.23 |
| 债券利息收入 | 155278.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79924922.28 |
| 股票投资收益 | -78481585.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42586.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5766564.39 |
| 股利收益 | 4280640.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9024534.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32642.71 |
| 减：二、费用 | 25894218.31 |
| 1.管理人报酬 | 6893987.78 |
| 2.托管费 | 1148998.0 |
| 3.销售服务费 | 1126111.84 |
| 4.交易费用 | 16504306.01 |
| 5.利息支出 | 918.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918.25 |
| 6.其他费用 | 217887.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113335188.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113335188.32 |
| 一、收入： | -43331664.59 |
| 1.利息收入 | 774985.3 |
| 存款利息收入 | 711602.19 |
| 债券利息收入 | 63383.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35201561.13 |
| 股票投资收益 | -36697324.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48586.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1081700.39 |
| 股利收益 | 2528876.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8936256.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31168.22 |
| 减：二、费用 | 15822636.13 |
| 1.管理人报酬 | 4027376.95 |
| 2.托管费 | 671229.52 |
| 3.销售服务费 | 648914.51 |
| 4.交易费用 | 10363987.32 |
| 5.利息支出 | 918.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918.25 |
| 6.其他费用 | 108200.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59154300.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59154300.72 |
| 一、收入： | -16460323.41 |
| 1.利息收入 | 2906437.5 |
| 存款利息收入 | 904604.39 |
| 债券利息收入 | 588194.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54500527.53 |
| 股票投资收益 | -53237371.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413051.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9848906.0 |
| 股利收益 | 8172699.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34704832.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428934.21 |
| 减：二、费用 | 44703768.48 |
| 1.管理人报酬 | 14017603.71 |
| 2.托管费 | 2336267.28 |
| 3.销售服务费 | 2538466.6 |
| 4.交易费用 | 25582089.64 |
| 5.利息支出 | 723.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723.54 |
| 6.其他费用 | 228617.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61164091.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61164091.89 |
| 一、收入： | -66026406.02 |
| 1.利息收入 | 2248493.1 |
| 存款利息收入 | 434984.15 |
| 债券利息收入 | 586520.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112657022.04 |
| 股票投资收益 | -108197734.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65264.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9867480.0 |
| 股利收益 | 5342928.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44008306.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373816.46 |
| 减：二、费用 | 22612819.52 |
| 1.管理人报酬 | 8057005.38 |
| 2.托管费 | 1342834.21 |
| 3.销售服务费 | 1527936.63 |
| 4.交易费用 | 11575476.8 |
| 5.利息支出 | 723.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723.54 |
| 6.其他费用 | 108842.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88639225.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88639225.54 |
| 一、收入： | 4625342.31 |
| 1.利息收入 | 2888485.47 |
| 存款利息收入 | 984393.32 |
| 债券利息收入 | 4410.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36341828.18 |
| 股票投资收益 | 36294655.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47173.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34813091.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208120.44 |
| 减：二、费用 | 12616929.85 |
| 1.管理人报酬 | 5697896.26 |
| 2.托管费 | 949649.39 |
| 3.销售服务费 | 1264883.75 |
| 4.交易费用 | 4568794.27 |
| 5.利息支出 | 241.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241.18 |
| 6.其他费用 | 135465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7991587.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7991587.54 |
