创金合信量化发现混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
643820.87 |
存出保证金 |
14428.3 |
交易性金融资产 |
48023387.81 |
股票投资 |
46213968.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1809419.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9054.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52309251.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
346905.86 |
应付赎回款 |
6290.44 |
应付管理人报酬 |
52051.37 |
应付托管费 |
8675.25 |
应付销售服务费 |
15186.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257389.13 |
负债合计 |
686498.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
39664351.65 |
所有者权益合计 |
51622752.89 |
负债和所有者权益合计 |
52309251.09 |
资产: |
银行存款 |
2288543.25 |
结算备付金 |
1005042.19 |
存出保证金 |
172919.17 |
交易性金融资产 |
52950362.67 |
股票投资 |
51108214.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1842148.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7089.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
139553.0 |
资产总计 |
56563509.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500133.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26085.57 |
应付管理人报酬 |
68181.49 |
应付托管费 |
11363.59 |
应付销售服务费 |
16410.51 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308786.12 |
负债合计 |
930961.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
41204733.09 |
所有者权益合计 |
55632548.38 |
负债和所有者权益合计 |
56563509.65 |
资产: |
银行存款 |
1652991.11 |
结算备付金 |
1739609.07 |
存出保证金 |
195524.66 |
交易性金融资产 |
56524013.81 |
股票投资 |
54408581.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2115432.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17098.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60129237.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100020.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19995.75 |
应付管理人报酬 |
84046.86 |
应付托管费 |
14007.84 |
应付销售服务费 |
23281.88 |
应付税费 |
0.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
488769.53 |
负债合计 |
730122.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
46404173.95 |
所有者权益合计 |
59399114.55 |
负债和所有者权益合计 |
60129237.51 |
资产: |
银行存款 |
4508210.39 |
结算备付金 |
2171932.09 |
存出保证金 |
407251.15 |
交易性金融资产 |
89706783.94 |
股票投资 |
87684337.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2022446.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63622.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96857800.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29752.47 |
应付赎回款 |
117365.83 |
应付管理人报酬 |
118531.03 |
应付托管费 |
19755.22 |
应付销售服务费 |
37020.75 |
应付税费 |
0.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
414192.74 |
负债合计 |
736618.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
65892870.9 |
所有者权益合计 |
96121182.31 |
负债和所有者权益合计 |
96857800.46 |
资产: |
银行存款 |
21742877.28 |
结算备付金 |
4473220.82 |
存出保证金 |
1276624.17 |
交易性金融资产 |
179880841.73 |
股票投资 |
178790548.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1090293.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
358505.16 |
应收利息 |
20302.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500294.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208252665.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
431523.91 |
应付赎回款 |
138271.52 |
应付管理人报酬 |
259487.23 |
应付托管费 |
43247.87 |
应付销售服务费 |
72020.72 |
应付税费 |
11967.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184020.68 |
负债合计 |
1466321.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
128746783.66 |
所有者权益合计 |
206786343.72 |
负债和所有者权益合计 |
208252665.66 |
资产: |
银行存款 |
3468402.53 |
结算备付金 |
4055966.35 |
存出保证金 |
410558.53 |
交易性金融资产 |
87503028.29 |
股票投资 |
84892028.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2611000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
156791.5 |
应收利息 |
55889.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
117247.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95767883.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
287.99 |
应付赎回款 |
58685.45 |
应付管理人报酬 |
115719.15 |
应付托管费 |
19286.52 |
应付销售服务费 |
17226.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95780.87 |
负债合计 |
412056.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
62055983.1 |
所有者权益合计 |
95355827.39 |
负债和所有者权益合计 |
95767883.65 |
资产: |
银行存款 |
11414403.26 |
结算备付金 |
9370757.48 |
存出保证金 |
1828255.38 |
交易性金融资产 |
131819458.45 |
股票投资 |
131819458.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
375672.91 |
应收利息 |
5523.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18099.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154832171.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
350162.14 |
应付管理人报酬 |
194550.18 |
应付托管费 |
32425.05 |
应付销售服务费 |
25864.01 |
应付税费 |
1239.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184177.35 |
负债合计 |
989500.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
112635839.77 |
所有者权益合计 |
153842670.4 |
负债和所有者权益合计 |
154832171.11 |
资产: |
银行存款 |
4515684.41 |
结算备付金 |
8346539.81 |
存出保证金 |
1293441.3 |
交易性金融资产 |
200129567.53 |
股票投资 |
188521181.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11608386.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6728299.62 |
应收利息 |
375202.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131589.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221520324.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5316396.37 |
应付管理人报酬 |
272748.04 |
应付托管费 |
45457.99 |
应付销售服务费 |
36576.36 |
应付税费 |
34975.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218488.39 |
负债合计 |
6114497.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
193835340.69 |
所有者权益合计 |
215405827.14 |
负债和所有者权益合计 |
221520324.65 |
资产: |
银行存款 |
4292315.72 |
结算备付金 |
7574529.6 |
存出保证金 |
1839566.65 |
交易性金融资产 |
305873123.35 |
股票投资 |
282700623.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23172500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2425395.26 |
应收利息 |
341999.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4988.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
322351918.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2653947.19 |
应付赎回款 |
754714.87 |
应付管理人报酬 |
401030.21 |
应付托管费 |
66838.39 |
应付销售服务费 |
61808.29 |
应付税费 |
29391.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189001.42 |
负债合计 |
4516022.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
339947917.57 |
所有者权益合计 |
317835895.56 |
负债和所有者权益合计 |
322351918.06 |
资产: |
银行存款 |
11416232.84 |
结算备付金 |
64701647.12 |
存出保证金 |
3632683.67 |
交易性金融资产 |
269973420.35 |
股票投资 |
244637140.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25336280.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8813075.96 |
应收利息 |
668231.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6247.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
359211539.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11350217.64 |
应付赎回款 |
540205.33 |
应付管理人报酬 |
421914.01 |
应付托管费 |
70319.02 |
应付销售服务费 |
69951.28 |
应付税费 |
2767.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96584.45 |
负债合计 |
13523654.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
410250072.93 |
所有者权益合计 |
345687884.3 |
负债和所有者权益合计 |
359211539.26 |
资产: |
银行存款 |
24897576.4 |
结算备付金 |
59350073.85 |
存出保证金 |
4038473.47 |
交易性金融资产 |
263115786.26 |
股票投资 |
256125162.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6990624.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
231046.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1285.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
351634241.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12417243.17 |
应付赎回款 |
304157.76 |
应付管理人报酬 |
443703.97 |
应付托管费 |
73950.65 |
应付销售服务费 |
72354.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189003.81 |
负债合计 |
14572266.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
470078492.26 |
所有者权益合计 |
337061974.8 |
负债和所有者权益合计 |
351634241.62 |
资产: |
银行存款 |
35098908.01 |
结算备付金 |
59431545.52 |
存出保证金 |
8068801.91 |
交易性金融资产 |
333515573.99 |
股票投资 |
322550925.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10964648.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2681708.61 |
应收利息 |
343891.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7069.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439147498.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3352047.51 |
应付赎回款 |
414513.25 |
应付管理人报酬 |
561297.49 |
应付托管费 |
93549.58 |
应付销售服务费 |
94028.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98260.15 |
负债合计 |
6351753.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
523692845.64 |
所有者权益合计 |
432795745.41 |
负债和所有者权益合计 |
439147498.78 |
资产: |
银行存款 |
46307172.15 |
结算备付金 |
64505632.43 |
存出保证金 |
9431470.88 |
交易性金融资产 |
533347514.6 |
股票投资 |
531697815.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1649699.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3670609.12 |
应收利息 |
28556.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12266.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657303222.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7856201.84 |
应付赎回款 |
677287.61 |
应付管理人报酬 |
845566.82 |
应付托管费 |
140927.81 |
应付销售服务费 |
133722.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209000.0 |
负债合计 |
11806797.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
689146076.84 |
所有者权益合计 |
645496424.76 |
负债和所有者权益合计 |
657303222.41 |
资产: |
银行存款 |
44235905.4 |
结算备付金 |
58080072.83 |
存出保证金 |
590840.52 |
交易性金融资产 |
793583695.51 |
股票投资 |
793583695.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7548083.59 |
应收利息 |
34622.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12627.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
904085847.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
125939.57 |
应付赎回款 |
1566308.06 |
应付管理人报酬 |
1101364.9 |
应付托管费 |
183560.82 |
应付销售服务费 |
202678.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109744.34 |
负债合计 |
6624246.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
984959743.52 |
所有者权益合计 |
897461601.23 |
负债和所有者权益合计 |
904085847.7 |
资产: |
银行存款 |
5390054.56 |
结算备付金 |
7470542.26 |
存出保证金 |
235374.49 |
交易性金融资产 |
1108331711.49 |
股票投资 |
1038422711.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69909000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
188252603.15 |
应收利息 |
1080173.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2871545.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1313632005.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2188815.95 |
应付管理人报酬 |
1668627.11 |
应付托管费 |
278104.54 |
应付销售服务费 |
322547.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
241.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111332.28 |
负债合计 |
19014903.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1307963127.28 |
所有者权益合计 |
1294617101.94 |
负债和所有者权益合计 |
1313632005.07 |