创金合信量化发现混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133600.29元 |
| 本期利润 |
712289.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4553121.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
22138149.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605487.04元 |
| 本期利润 |
1621624.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5872927.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3102元 |
| 期末基金资产净值 |
24807989.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15359662.1元 |
| 本期利润 |
-16412116.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5793104.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
29182190.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12838447.17元 |
| 本期利润 |
-11325513.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17801543.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4329元 |
| 期末基金资产净值 |
58924369.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6409082.03元 |
| 本期利润 |
4961449.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39773912.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5743元 |
| 期末基金资产净值 |
109035430.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3884676.59元 |
| 本期利润 |
3604370.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8967016.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4946元 |
| 期末基金资产净值 |
27095214.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23149354.97元 |
| 本期利润 |
21382829.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9060847.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3301元 |
| 期末基金资产净值 |
36511513.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11640779.42元 |
| 本期利润 |
11699969.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2474825.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
50163018.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22437424.6元 |
| 本期利润 |
27894645.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10616526.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
91946334.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15447594.78元 |
| 本期利润 |
18073279.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22040204.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
107228912.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33332739.59元 |
| 本期利润 |
-35881834.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42614868.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
103192430.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16124638.39元 |
| 本期利润 |
-18882838.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30310240.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
136314320.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35840829.92元 |
| 本期利润 |
-22793447.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14763243.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
192934344.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47876517.46元 |
| 本期利润 |
-31917461.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34597259.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
305787515.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10155463.73元 |
| 本期利润 |
-342594.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5438410.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
460054846.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
