| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56409747.95 |
| 1.利息收入 | 512924.6 |
| 存款利息收入 | 34340.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45979026.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45979026.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9915545.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251.73 |
| 减：二、费用 | 5018131.27 |
| 1.管理人报酬 | 2577098.41 |
| 2.托管费 | 859032.72 |
| 3.销售服务费 | 25329.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1203239.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203239.38 |
| 6.其他费用 | 232069.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51391616.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51391616.68 |
| 一、收入： | 26466700.83 |
| 1.利息收入 | 426915.87 |
| 存款利息收入 | 24665.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20765156.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20765156.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5274617.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.61 |
| 减：二、费用 | 2085606.83 |
| 1.管理人报酬 | 1198984.38 |
| 2.托管费 | 399661.41 |
| 3.销售服务费 | 2693.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316820.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316820.26 |
| 6.其他费用 | 114661.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24381094.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24381094.0 |
| 一、收入： | 11919392.17 |
| 1.利息收入 | 1165263.49 |
| 存款利息收入 | 181913.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11025461.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11025461.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271332.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 3248532.94 |
| 1.管理人报酬 | 2125273.32 |
| 2.托管费 | 708424.33 |
| 3.销售服务费 | 1.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205197.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205197.16 |
| 6.其他费用 | 180929.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8670859.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8670859.23 |
| 一、收入： | 4519524.74 |
| 1.利息收入 | 598640.65 |
| 存款利息收入 | 168913.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4340261.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4340261.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419377.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 917991.53 |
| 1.管理人报酬 | 661610.03 |
| 2.托管费 | 220536.59 |
| 3.销售服务费 | 0.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16735.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16735.11 |
| 6.其他费用 | 16621.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3601533.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3601533.21 |
| 一、收入： | 126993.8 |
| 1.利息收入 | 131557.05 |
| 存款利息收入 | 1158.63 |
| 债券利息收入 | 126497.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3524.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3524.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8088.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.71 |
| 减：二、费用 | 51102.21 |
| 1.管理人报酬 | 15493.98 |
| 2.托管费 | 5164.76 |
| 3.销售服务费 | 0.56 |
| 4.交易费用 | 17.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75891.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75891.59 |
| 一、收入： | 77706.7 |
| 1.利息收入 | 70036.36 |
| 存款利息收入 | 698.62 |
| 债券利息收入 | 65684.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3062.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3062.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10732.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25381.52 |
| 1.管理人报酬 | 7687.28 |
| 2.托管费 | 2562.55 |
| 3.销售服务费 | 0.19 |
| 4.交易费用 | 12.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15006.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52325.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52325.18 |
| 一、收入： | 4781574.77 |
| 1.利息收入 | 6757752.15 |
| 存款利息收入 | 327528.07 |
| 债券利息收入 | 4820391.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879736.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -879736.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1464211.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367770.84 |
| 减：二、费用 | 1209303.91 |
| 1.管理人报酬 | 719510.93 |
| 2.托管费 | 239837.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18631.0 |
| 5.利息支出 | 48948.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48948.46 |
| 6.其他费用 | 182094.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3572270.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3572270.86 |
| 一、收入： | 4617130.06 |
| 1.利息收入 | 6465165.79 |
| 存款利息收入 | 321804.77 |
| 债券利息收入 | 4549310.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-594195.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -594195.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1621610.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367770.84 |
| 减：二、费用 | 1097726.15 |
| 1.管理人报酬 | 685060.35 |
| 2.托管费 | 228353.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17717.86 |
| 5.利息支出 | 43275.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43275.78 |
| 6.其他费用 | 123306.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3519403.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3519403.91 |
| 一、收入： | 68092684.2 |
| 1.利息收入 | 66213411.37 |
| 存款利息收入 | 203422.73 |
| 债券利息收入 | 62911623.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4751590.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4751590.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2931898.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59580.17 |
| 减：二、费用 | 10481657.73 |
| 1.管理人报酬 | 5628237.51 |
| 2.托管费 | 1876079.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70672.8 |
| 5.利息支出 | 2671135.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2671135.87 |
| 6.其他费用 | 235532.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57611026.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57611026.47 |
| 一、收入： | 25791766.53 |
| 1.利息收入 | 24453070.36 |
| 存款利息收入 | 120825.78 |
| 债券利息收入 | 22744550.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2950683.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2950683.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671567.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59580.17 |
| 减：二、费用 | 3148584.43 |
| 1.管理人报酬 | 2088903.01 |
| 2.托管费 | 696301.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26997.8 |
| 5.利息支出 | 221541.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221541.32 |
| 6.其他费用 | 114841.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22643182.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22643182.1 |
| 一、收入： | 25022028.19 |
| 1.利息收入 | 14768147.97 |
| 存款利息收入 | 119012.33 |
| 债券利息收入 | 13940479.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3076870.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3076870.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7177009.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1865443.16 |
| 1.管理人报酬 | 1235464.96 |
| 2.托管费 | 411821.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16522.5 |
| 5.利息支出 | 17935.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17935.81 |
| 6.其他费用 | 181601.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23156585.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23156585.03 |
| 一、收入： | 8025619.17 |
| 1.利息收入 | 3756884.17 |
| 存款利息收入 | 26256.79 |
| 债券利息收入 | 3720818.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20910.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4247825.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 502984.86 |
| 1.管理人报酬 | 307457.23 |
| 2.托管费 | 102485.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187.5 |
| 5.利息支出 | 3162.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3162.84 |
| 6.其他费用 | 88419.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7522634.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7522634.31 |
| 一、收入： | 4165662.39 |
| 1.利息收入 | 6937613.62 |
| 存款利息收入 | 169550.49 |
| 债券利息收入 | 4405074.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2783751.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 997524.97 |
| 1.管理人报酬 | 609063.62 |
| 2.托管费 | 203021.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1775.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183665.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3168137.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3168137.42 |
| 一、收入： | 3815429.08 |
| 1.利息收入 | 3169349.08 |
| 存款利息收入 | 149648.25 |
| 债券利息收入 | 1096635.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
646080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 494022.1 |
| 1.管理人报酬 | 300025.35 |
| 2.托管费 | 100008.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93113.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3321406.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3321406.98 |
