| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 408186.94元 |
| 本期利润 | 492258.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2802177.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 41355793.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2981.79元 |
| 本期利润 | 3308.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10344.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 230053.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1534.72元 |
| 本期利润 | -88.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1867.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 83758.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6746.77元 |
| 本期利润 | -12515.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91227.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 5146656.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83963.39元 |
| 本期利润 | 75882.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97896.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 5154789.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41589.1元 |
| 本期利润 | 52322.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55693.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 5132279.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5036482.14元 |
| 本期利润 | 3572270.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15015.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 5203799.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5141014.77元 |
| 本期利润 | 3519403.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232783.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 50245255.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60542924.56元 |
| 本期利润 | 57611026.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25513014.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 3941378448.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24314749.97元 |
| 本期利润 | 22643182.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103100749.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 2988336470.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15979575.62元 |
| 本期利润 | 23156585.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62355494.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 1864777554.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3274809.31元 |
| 本期利润 | 7522634.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1872401.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 203338189.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5951888.65元 |
| 本期利润 | 3168137.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3813913.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 203815686.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2675326.98元 |
| 本期利润 | 3321406.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3321102.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 203968966.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
