华夏鼎融债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1803595.86元 |
| 本期利润 |
11038316.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18628944.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
688651463.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1539350.45元 |
| 本期利润 |
11483247.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20885550.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
673519534.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17881987.23元 |
| 本期利润 |
-30310040.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7458181.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
505551218.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2183820.91元 |
| 本期利润 |
-3265520.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27503115.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
127525571.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8355090.58元 |
| 本期利润 |
10561253.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29799757.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2984元 |
| 期末基金资产净值 |
131303946.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1643997.03元 |
| 本期利润 |
4169528.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22968591.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2311元 |
| 期末基金资产净值 |
124290032.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15750270.85元 |
| 本期利润 |
13783939.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20666539.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
119715521.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6971320.81元 |
| 本期利润 |
6746968.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12496664.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
112822092.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9919965.93元 |
| 本期利润 |
11212366.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17947437.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
219226064.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4263050.83元 |
| 本期利润 |
4906881.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12291948.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
212938766.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4198653.14元 |
| 本期利润 |
5536200.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7759479.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
207949256.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1246763.54元 |
| 本期利润 |
921966.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3145037.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
203341950.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5470578.87元 |
| 本期利润 |
6547431.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2224801.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
202533015.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3855244.34元 |
| 本期利润 |
3248675.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3060048.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
503667799.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
