名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1699.67 | -1299.38 | -76.45% | 1449.16 | 85.26% | 191.22 | 11.25% |
2023-06-30 | 1405.61 | -220.31 | -15.67% | 489.36 | 34.81% | 125.92 | 8.96% |
2022-12-31 | -2690.69 | -1198.06 | 44.53% | -285.50 | 10.61% | 27.99 | -1.04% |
2022-06-30 | -247.49 | -400.40 | 161.78% | 252.20 | -101.91% | 7.07 | -2.86% |
2021-12-31 | 1247.92 | 249.20 | 19.97% | 273.79 | 21.94% | 10.85 | 0.87% |
2021-06-30 | 513.55 | -1.67 | -0.33% | 20.59 | 4.01% | 8.93 | 1.74% |
2020-12-31 | 1664.64 | 863.63 | 51.88% | 308.36 | 18.52% | 23.24 | 1.40% |
2020-06-30 | 854.83 | 164.78 | 19.28% | 284.70 | 33.30% | 18.68 | 2.19% |
2019-12-31 | 1463.31 | 92.94 | 6.35% | 257.93 | 17.63% | 46.80 | 3.20% |
2019-06-30 | 656.29 | 16.89 | 2.57% | 114.03 | 17.38% | 26.06 | 3.97% |
2018-12-31 | 919.34 | -380.19 | -41.35% | 124.82 | 13.58% | 39.42 | 4.29% |
2018-06-30 | 271.80 | -127.68 | -46.98% | -16.65 | -6.13% | 25.70 | 9.46% |
2017-12-31 | 1153.43 | 276.99 | 24.01% | -818.44 | -70.96% | 46.25 | 4.01% |
2017-06-30 | 566.90 | -52.57 | -9.27% | -133.03 | -23.47% | 27.87 | 4.92% |