| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16996746.83 |
| 1.利息收入 | 382802.56 |
| 存款利息收入 | 101067.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3410098.75 |
| 股票投资收益 | -12993762.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14491629.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912231.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13201051.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2794.26 |
| 减：二、费用 | 6096587.75 |
| 1.管理人报酬 | 3818135.76 |
| 2.托管费 | 1272712.01 |
| 3.销售服务费 | 125017.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 638689.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638689.37 |
| 6.其他费用 | 216663.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10900159.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10900159.08 |
| 一、收入： | 14056090.38 |
| 1.利息收入 | 80561.37 |
| 存款利息收入 | 56494.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3949721.5 |
| 股票投资收益 | -2203076.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4893618.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259178.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10025765.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.87 |
| 减：二、费用 | 2476746.42 |
| 1.管理人报酬 | 1445562.37 |
| 2.托管费 | 481854.19 |
| 3.销售服务费 | 3961.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 429822.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429822.93 |
| 6.其他费用 | 106728.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11579343.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11579343.96 |
| 一、收入： | -26906887.58 |
| 1.利息收入 | 113088.22 |
| 存款利息收入 | 111886.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14555726.07 |
| 股票投资收益 | -11980599.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2854991.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279865.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12468124.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3875.09 |
| 减：二、费用 | 3500716.36 |
| 1.管理人报酬 | 2156404.31 |
| 2.托管费 | 718801.45 |
| 3.销售服务费 | 4683.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 391422.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391422.13 |
| 6.其他费用 | 218987.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30407603.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30407603.94 |
| 一、收入： | -2474869.1 |
| 1.利息收入 | 23252.88 |
| 存款利息收入 | 23252.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1411240.24 |
| 股票投资收益 | -4003955.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2522023.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70692.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1087133.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251.51 |
| 减：二、费用 | 804047.78 |
| 1.管理人报酬 | 382217.72 |
| 2.托管费 | 127405.94 |
| 3.销售服务费 | 896.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185062.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185062.59 |
| 6.其他费用 | 105149.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278916.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278916.88 |
| 一、收入： | 12479180.03 |
| 1.利息收入 | 4934252.68 |
| 存款利息收入 | 35573.83 |
| 债券利息收入 | 4895633.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5338422.07 |
| 股票投资收益 | 2491950.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2737933.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108538.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2206369.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.83 |
| 减：二、费用 | 1890402.49 |
| 1.管理人报酬 | 749295.95 |
| 2.托管费 | 249765.35 |
| 3.销售服务费 | 1544.52 |
| 4.交易费用 | 265727.43 |
| 5.利息支出 | 394846.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394846.65 |
| 6.其他费用 | 215941.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10588777.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10588777.54 |
| 一、收入： | 5135478.73 |
| 1.利息收入 | 2328175.83 |
| 存款利息收入 | 21595.54 |
| 债券利息收入 | 2306165.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278486.6 |
| 股票投资收益 | -16716.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205912.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89290.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2528775.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.47 |
| 减：二、费用 | 960194.11 |
| 1.管理人报酬 | 359677.94 |
| 2.托管费 | 119892.67 |
| 3.销售服务费 | 516.83 |
| 4.交易费用 | 146345.64 |
| 5.利息支出 | 219769.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219769.04 |
| 6.其他费用 | 107728.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4175284.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4175284.62 |
| 一、收入： | 16646370.43 |
| 1.利息收入 | 6663531.97 |
| 存款利息收入 | 101152.37 |
| 债券利息收入 | 6547274.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11952285.58 |
| 股票投资收益 | 8636339.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3083568.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232377.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1969574.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127.33 |
| 减：二、费用 | 2840815.79 |
| 1.管理人报酬 | 997689.21 |
| 2.托管费 | 332563.02 |
| 3.销售服务费 | 926.77 |
| 4.交易费用 | 406496.04 |
| 5.利息支出 | 861040.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861040.14 |
| 6.其他费用 | 225354.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13805554.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13805554.64 |
| 一、收入： | 8548260.25 |
| 1.利息收入 | 4090542.13 |
| 存款利息收入 | 72352.77 |
| 债券利息收入 | 4004810.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4681591.13 |
| 股票投资收益 | 1647770.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2846979.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186841.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223974.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.4 |
| 减：二、费用 | 1794582.35 |
| 1.管理人报酬 | 641189.15 |
| 2.托管费 | 213729.7 |
| 3.销售服务费 | 392.12 |
| 4.交易费用 | 232120.93 |
| 5.利息支出 | 583465.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583465.16 |
| 6.其他费用 | 113774.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6753677.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6753677.9 |
| 一、收入： | 14633060.51 |
| 1.利息收入 | 9363451.66 |
| 存款利息收入 | 113528.9 |
| 债券利息收入 | 9236957.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3976662.23 |
| 股票投资收益 | 929354.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2579336.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467970.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1292936.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.01 |
| 减：二、费用 | 3416479.33 |
| 1.管理人报酬 | 1281479.49 |
| 2.托管费 | 427159.88 |
| 3.销售服务费 | 345.44 |
| 4.交易费用 | 346734.57 |
| 5.利息支出 | 1107123.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107123.03 |
| 6.其他费用 | 232245.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11216581.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11216581.18 |
| 一、收入： | 6562882.52 |
| 1.利息收入 | 4349145.79 |
| 存款利息收入 | 61348.43 |
| 债券利息收入 | 4281351.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1569771.78 |
| 股票投资收益 | 168899.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140310.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260561.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643954.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.01 |
| 减：二、费用 | 1654378.72 |
| 1.管理人报酬 | 627534.08 |
| 2.托管费 | 209178.05 |
| 3.销售服务费 | 157.65 |
| 4.交易费用 | 87134.59 |
| 5.利息支出 | 607110.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607110.29 |
| 6.其他费用 | 113079.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4908503.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4908503.8 |
| 一、收入： | 9193440.88 |
| 1.利息收入 | 10067385.12 |
| 存款利息收入 | 100816.67 |
| 债券利息收入 | 9275095.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 676198.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2211688.06 |
| 股票投资收益 | -3801918.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248199.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -52139.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394170.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337723.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.56 |
| 减：二、费用 | 3655915.53 |
| 1.管理人报酬 | 1228164.32 |
| 2.托管费 | 409388.09 |
| 3.销售服务费 | 291.51 |
| 4.交易费用 | 251016.22 |
| 5.利息支出 | 1553305.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1553305.95 |
| 6.其他费用 | 188536.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5537525.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5537525.35 |
| 一、收入： | 2717957.52 |
| 1.利息收入 | 4229468.3 |
| 存款利息收入 | 40263.25 |
| 债券利息收入 | 3721731.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 453828.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186456.56 |
| 股票投资收益 | -1276781.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166537.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -172.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257033.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325055.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 1795852.81 |
| 1.管理人报酬 | 605890.48 |
| 2.托管费 | 201963.5 |
| 3.销售服务费 | 169.81 |
| 4.交易费用 | 164518.89 |
| 5.利息支出 | 719076.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719076.1 |
| 6.其他费用 | 92999.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922104.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922104.71 |
| 一、收入： | 11534254.0 |
| 1.利息收入 | 15530060.91 |
| 存款利息收入 | 130802.59 |
| 债券利息收入 | 12173307.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 3151265.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5070739.12 |
| 股票投资收益 | 2769936.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8184429.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -118714.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462468.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1074916.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.43 |
| 减：二、费用 | 4986974.01 |
| 1.管理人报酬 | 2764051.97 |
| 2.托管费 | 921350.61 |
| 3.销售服务费 | 625.94 |
| 4.交易费用 | 490309.13 |
| 5.利息支出 | 633437.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633437.6 |
| 6.其他费用 | 177198.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6547279.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6547279.99 |
| 一、收入： | 5669023.41 |
| 1.利息收入 | 7847682.9 |
| 存款利息收入 | 58017.3 |
| 债券利息收入 | 5913386.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 1824592.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1570382.05 |
| 股票投资收益 | -525672.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1330319.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 6882.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278726.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608282.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.02 |
| 减：二、费用 | 2420922.7 |
| 1.管理人报酬 | 1489120.88 |
| 2.托管费 | 496373.57 |
| 3.销售服务费 | 437.06 |
| 4.交易费用 | 301698.98 |
| 5.利息支出 | 35166.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35166.75 |
| 6.其他费用 | 98125.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3248100.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3248100.71 |
