名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -15485.65 | -13490.67 | 87.12% | 0.21 | 0.00% | 1010.45 | -6.53% |
2023-06-30 | -10338.80 | -643.13 | 6.22% | -- | -- | 611.43 | -5.91% |
2022-12-31 | -835.11 | -471.62 | 56.47% | -- | -- | 513.38 | -61.47% |
2022-06-30 | -1531.65 | 97.51 | -6.37% | -- | -- | 383.03 | -25.01% |
2021-12-31 | 13503.73 | 11780.53 | 87.24% | -- | -- | 141.20 | 1.05% |
2021-06-30 | 1781.57 | 2143.22 | 120.30% | -- | -- | 126.50 | 7.10% |
2020-12-31 | 1152.16 | 566.57 | 49.18% | 1.17 | 0.10% | 42.37 | 3.68% |
2020-06-30 | 820.86 | 101.57 | 12.37% | -- | -- | 31.72 | 3.86% |
2019-12-31 | 1119.50 | 997.26 | 89.08% | -- | -- | 20.69 | 1.85% |
2019-06-30 | 1024.86 | 553.89 | 54.05% | -- | -- | 5.70 | 0.56% |
2018-12-31 | -392.58 | -228.78 | 58.28% | -- | -- | -0.64 | 0.16% |
2018-06-30 | -419.72 | -79.30 | 18.89% | -- | -- | -0.71 | 0.17% |
2017-12-31 | 4141.45 | 1887.83 | 45.58% | -131.81 | -3.18% | 175.39 | 4.24% |
2017-06-30 | 1807.45 | 270.24 | 14.95% | 4.49 | 0.25% | 97.20 | 5.38% |
2016-12-31 | 4.49 | 51.63 | 1150.61% | 0.03 | 0.64% | 0.31 | 6.82% |