| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5705 | 3.41% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.565 | 3.39% |
| 中信建投智信物联网C | 1.2546 | 3.07% |
| 中信建投智信物联网A | 1.2296 | 3.07% |
| 中信建投科技主题6个… | 0.507 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4978 | 1.93% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4329 | 1.81% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4502 | 1.74% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4314 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3982 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 760337.07 |
| 1.利息收入 | 20341.44 |
| 存款利息收入 | 13529.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187528.69 |
| 股票投资收益 | -363908.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90573.14 |
| 股利收益 | 262085.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
671973.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255550.69 |
| 减：二、费用 | 660184.18 |
| 1.管理人报酬 | 429697.59 |
| 2.托管费 | 71616.32 |
| 3.销售服务费 | 88543.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70288.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100152.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100152.89 |
| 一、收入： | 1494895.55 |
| 1.利息收入 | 13078.84 |
| 存款利息收入 | 6300.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17998.09 |
| 股票投资收益 | -167851.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3552.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182297.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305286.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158531.85 |
| 减：二、费用 | 304747.77 |
| 1.管理人报酬 | 197084.31 |
| 2.托管费 | 32847.43 |
| 3.销售服务费 | 34844.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39933.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190147.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190147.78 |
| 一、收入： | -2137899.56 |
| 1.利息收入 | 4299.27 |
| 存款利息收入 | 2812.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-444159.91 |
| 股票投资收益 | -528374.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81232.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1700879.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2840.36 |
| 减：二、费用 | 263897.5 |
| 1.管理人报酬 | 148865.85 |
| 2.托管费 | 24810.97 |
| 3.销售服务费 | 12043.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78157.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2401797.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2401797.06 |
| 一、收入： | -858096.92 |
| 1.利息收入 | 1737.16 |
| 存款利息收入 | 1307.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196525.33 |
| 股票投资收益 | -255521.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58690.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664853.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1544.27 |
| 减：二、费用 | 122038.43 |
| 1.管理人报酬 | 66882.92 |
| 2.托管费 | 11147.17 |
| 3.销售服务费 | 5133.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38874.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-980135.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-980135.35 |
| 一、收入： | 11013953.43 |
| 1.利息收入 | 512897.1 |
| 存款利息收入 | 26398.7 |
| 债券利息收入 | 308947.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28840328.16 |
| 股票投资收益 | 28263628.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426063.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150636.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19381246.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041974.25 |
| 减：二、费用 | 1377681.43 |
| 1.管理人报酬 | 748137.75 |
| 2.托管费 | 124689.72 |
| 3.销售服务费 | 6167.65 |
| 4.交易费用 | 378593.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120092.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9636272.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9636272.0 |
| 一、收入： | 12217493.75 |
| 1.利息收入 | 482986.41 |
| 存款利息收入 | 24221.13 |
| 债券利息收入 | 290579.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29298428.44 |
| 股票投资收益 | 28841946.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431664.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24817.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18601149.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037228.38 |
| 减：二、费用 | 1196186.53 |
| 1.管理人报酬 | 602445.19 |
| 2.托管费 | 100407.52 |
| 3.销售服务费 | 2301.59 |
| 4.交易费用 | 341161.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149870.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11021307.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11021307.22 |
| 一、收入： | 34669370.59 |
| 1.利息收入 | 3513834.12 |
| 存款利息收入 | 58613.77 |
| 债券利息收入 | 3030684.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10455114.43 |
| 股票投资收益 | 10227969.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630569.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857714.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20216218.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484203.35 |
| 减：二、费用 | 4079862.0 |
| 1.管理人报酬 | 3045396.37 |
| 2.托管费 | 507566.11 |
| 3.销售服务费 | 13633.98 |
| 4.交易费用 | 299454.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212912.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30589508.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30589508.59 |
| 一、收入： | 1748228.25 |
| 1.利息收入 | 486166.17 |
| 存款利息收入 | 16658.27 |
| 债券利息收入 | 380077.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89911.44 |
| 股票投资收益 | 198107.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275591.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167394.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
956486.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215664.55 |
| 减：二、费用 | 368271.23 |
| 1.管理人报酬 | 189392.45 |
| 2.托管费 | 31565.43 |
| 3.销售服务费 | 11851.15 |
| 4.交易费用 | 48638.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85925.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1379957.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1379957.02 |
| 一、收入： | 3111058.95 |
| 1.利息收入 | 775257.01 |
| 存款利息收入 | 14031.25 |
| 债券利息收入 | 521785.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631574.48 |
| 股票投资收益 | 301821.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293448.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36304.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1669505.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34722.37 |
| 减：二、费用 | 1015751.08 |
| 1.管理人报酬 | 555381.17 |
| 2.托管费 | 92563.54 |
| 3.销售服务费 | 41409.48 |
| 4.交易费用 | 235881.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90234.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2095307.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2095307.87 |
| 一、收入： | 3899666.89 |
| 1.利息收入 | 205349.28 |
| 存款利息收入 | 6246.01 |
| 债券利息收入 | 138864.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367024.34 |
| 股票投资收益 | 1363655.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10394.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13764.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2297145.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30148.19 |
| 减：二、费用 | 264189.72 |
| 1.管理人报酬 | 159231.57 |
| 2.托管费 | 26538.58 |
| 3.销售服务费 | 1330.31 |
| 4.交易费用 | 39947.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37141.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3635477.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3635477.17 |
| 一、收入： | -3252882.61 |
| 1.利息收入 | 174380.04 |
| 存款利息收入 | 16343.48 |
| 债券利息收入 | 49578.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1330947.75 |
| 股票投资收益 | -1640955.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309934.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2251424.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155109.3 |
| 减：二、费用 | 665821.86 |
| 1.管理人报酬 | 335656.74 |
| 2.托管费 | 55942.91 |
| 3.销售服务费 | 52.91 |
| 4.交易费用 | 104291.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169877.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918704.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918704.47 |
| 一、收入： | -422688.16 |
| 1.利息收入 | 100195.95 |
| 存款利息收入 | 9547.81 |
| 债券利息收入 | 18879.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1026900.55 |
| 股票投资收益 | 836718.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1291.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188891.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1699507.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149723.2 |
| 减：二、费用 | 373181.97 |
| 1.管理人报酬 | 176932.54 |
| 2.托管费 | 29488.81 |
| 3.销售服务费 | 4.66 |
| 4.交易费用 | 82142.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84613.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795870.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795870.13 |
| 一、收入： | 5797263.21 |
| 1.利息收入 | 991604.83 |
| 存款利息收入 | 35553.44 |
| 债券利息收入 | 56086.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4118226.5 |
| 股票投资收益 | 4032508.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2671.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83045.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621231.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66200.25 |
| 减：二、费用 | 930953.43 |
| 1.管理人报酬 | 516009.41 |
| 2.托管费 | 86001.57 |
| 3.销售服务费 | 2.19 |
| 4.交易费用 | 155605.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173334.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4866309.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4866309.78 |
| 一、收入： | 1050010.18 |
| 1.利息收入 | 791742.97 |
| 存款利息收入 | 26683.08 |
| 债券利息收入 | 30541.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326303.44 |
| 股票投资收益 | -348424.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22120.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
541431.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43139.27 |
| 减：二、费用 | 503253.68 |
| 1.管理人报酬 | 294585.3 |
| 2.托管费 | 49097.58 |
| 3.销售服务费 | 0.35 |
| 4.交易费用 | 22980.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136589.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546756.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546756.5 |
