| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.604 | 0.73% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.72% |
| 大摩健康产业混合C | 1.751 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1716937.49 |
| 1.利息收入 | 6715.4 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4473927.86 |
| 股票投资收益 | 4477341.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3413.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2763705.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81892.46 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50077.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1635045.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1635045.03 |
| 一、收入： | 7780978.87 |
| 1.利息收入 | 15022.49 |
| 存款利息收入 | 14996.88 |
| 债券利息收入 | 25.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5143148.5 |
| 股票投资收益 | 4818648.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41384.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283115.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2616689.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6118.59 |
| 减：二、费用 | 863895.54 |
| 1.管理人报酬 | 380598.11 |
| 2.托管费 | 63432.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344976.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74887.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6917083.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6917083.33 |
| 一、收入： | 15428305.06 |
| 1.利息收入 | 33444.47 |
| 存款利息收入 | 33439.02 |
| 债券利息收入 | 5.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7032683.58 |
| 股票投资收益 | 6365059.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4203.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663420.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8347840.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14336.3 |
| 减：二、费用 | 2036124.62 |
| 1.管理人报酬 | 908498.68 |
| 2.托管费 | 151416.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 826244.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13392180.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13392180.44 |
| 一、收入： | 10024951.34 |
| 1.利息收入 | 18109.86 |
| 存款利息收入 | 18109.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5141388.4 |
| 股票投资收益 | 4572993.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568394.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4856746.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8706.61 |
| 减：二、费用 | 1113370.8 |
| 1.管理人报酬 | 472812.29 |
| 2.托管费 | 78801.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489846.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71909.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8911580.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8911580.54 |
| 一、收入： | -24945839.79 |
| 1.利息收入 | 52429.39 |
| 存款利息收入 | 52226.86 |
| 债券利息收入 | 202.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24645338.35 |
| 股票投资收益 | -25502945.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1262.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856345.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366738.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13807.7 |
| 减：二、费用 | 2041330.64 |
| 1.管理人报酬 | 1179573.64 |
| 2.托管费 | 196595.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495085.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170075.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26987170.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26987170.43 |
| 一、收入： | -13258544.84 |
| 1.利息收入 | 26638.85 |
| 存款利息收入 | 26560.04 |
| 债券利息收入 | 78.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2014192.67 |
| 股票投资收益 | -2593849.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1378.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578278.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11280594.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9603.57 |
| 减：二、费用 | 1064212.07 |
| 1.管理人报酬 | 676771.61 |
| 2.托管费 | 112795.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190014.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84630.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14322756.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14322756.91 |
| 一、收入： | 2704000.67 |
| 1.利息收入 | 1161702.16 |
| 存款利息收入 | 147353.88 |
| 债券利息收入 | 17.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4478981.0 |
| 股票投资收益 | 3151487.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327493.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3265027.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328345.07 |
| 减：二、费用 | 4302616.39 |
| 1.管理人报酬 | 2561100.72 |
| 2.托管费 | 426850.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144267.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170398.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1598615.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1598615.72 |
| 一、收入： | -8687516.14 |
| 1.利息收入 | 1115179.26 |
| 存款利息收入 | 103610.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1390085.51 |
| 股票投资收益 | -2389618.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999533.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8694971.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282361.5 |
| 减：二、费用 | 2515359.17 |
| 1.管理人报酬 | 1416898.6 |
| 2.托管费 | 236149.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777953.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84357.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11202875.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11202875.31 |
