大摩睿成中小盘弹性股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1791578.9 |
| 结算备付金 |
112087.44 |
| 存出保证金 |
12971.34 |
| 交易性金融资产 |
25800792.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6230.2 |
| 应收利息 |
456.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27725332.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206757.67 |
| 应付管理人报酬 |
37181.71 |
| 应付托管费 |
6196.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101867.37 |
| 负债合计 |
425336.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26643687.59 |
| 所有者权益合计 |
27299995.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
27725332.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3499277.95 |
| 结算备付金 |
127998.17 |
| 存出保证金 |
10460.78 |
| 交易性金融资产 |
49155668.93 |
| 股票投资 |
49155668.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
771.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33881.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52828058.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489577.91 |
| 应付管理人报酬 |
61441.83 |
| 应付托管费 |
10240.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69152.28 |
| 负债合计 |
718111.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53591572.2 |
| 所有者权益合计 |
52109947.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52828058.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4128674.53 |
| 结算备付金 |
129766.47 |
| 存出保证金 |
7294.95 |
| 交易性金融资产 |
52641500.4 |
| 股票投资 |
52632300.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
890.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1051.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56909178.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588116.66 |
| 应付管理人报酬 |
70919.97 |
| 应付托管费 |
11819.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54511.64 |
| 负债合计 |
821987.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65823805.11 |
| 所有者权益合计 |
56087190.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
56909178.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3926612.91 |
| 结算备付金 |
385182.17 |
| 存出保证金 |
9651.27 |
| 交易性金融资产 |
56242009.7 |
| 股票投资 |
56242009.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
950.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3380.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60567787.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79520.0 |
| 应付管理人报酬 |
73607.82 |
| 应付托管费 |
12267.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66554.79 |
| 负债合计 |
400045.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76400368.05 |
| 所有者权益合计 |
60167742.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
60567787.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5205213.4 |
| 结算备付金 |
277280.67 |
| 存出保证金 |
9763.35 |
| 交易性金融资产 |
52776945.4 |
| 股票投资 |
52776945.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65106.75 |
| 应收利息 |
1192.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2134.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58337635.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76301.9 |
| 应付托管费 |
12716.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
347167.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84785366.3 |
| 所有者权益合计 |
57990467.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
58337635.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8399618.39 |
| 结算备付金 |
155079.84 |
| 存出保证金 |
10914.73 |
| 交易性金融资产 |
66733446.21 |
| 股票投资 |
66668028.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65417.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1860.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24778.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75325697.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20850.18 |
| 应付管理人报酬 |
97100.73 |
| 应付托管费 |
16183.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78823.26 |
| 负债合计 |
264638.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90581321.98 |
| 所有者权益合计 |
75061059.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
75325697.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9542789.18 |
| 结算备付金 |
279196.96 |
| 存出保证金 |
19274.7 |
| 交易性金融资产 |
103943781.39 |
| 股票投资 |
103868548.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75232.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2516.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152110.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113939669.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70936.56 |
| 应付管理人报酬 |
146318.51 |
| 应付托管费 |
24386.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54569.54 |
| 负债合计 |
362899.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115042034.64 |
| 所有者权益合计 |
113576770.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
113939669.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13349581.18 |
| 结算备付金 |
199818.72 |
| 存出保证金 |
67269.84 |
| 交易性金融资产 |
166655122.31 |
| 股票投资 |
166655122.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2425.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266914.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180541132.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1352649.42 |
| 应付赎回款 |
40917.8 |
| 应付管理人报酬 |
216059.68 |
| 应付托管费 |
36009.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80430.6 |
| 负债合计 |
1849187.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189208946.14 |
| 所有者权益合计 |
178691944.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
180541132.04 |
