长信基金管理有限责任公司

关于长信稳益纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额相
关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信稳益纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的
托管人交通银行股份有限公司协商一致后，决定自 2024 年 4 月 30 日起对本基金
进行份额分类，原有基金份额归为 A 类份额，同时增设 C 类份额，C 类基金份额
的登记机构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

A 类基金份额的基金代码保持不变，收取前端申购费的 A 类份额代码仍为
003349，另增设的 C 类份额的基金代码为 021310。

（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额新增后，原有基金份额将自动划归为本基金 A 类基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响。

（三）本基金增加 C 类基金份额后的费率情况

增加 C 类基金份额后本基金费率情况如下，其中 A 类基金份额的相关费率保
持不变：

1、申购费用

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不
收取申购费。投资者在申购本基金 A 类基金份额时交纳申购费用，A 类基金份额申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

（1）全国社会保障基金；

（2）可以投资基金的地方社会保障基金；

（3）企业年金单一计划以及集合计划；

（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

（5）企业年金养老金产品；

（6）职业年金计划；

（7）养老目标基金；

（8）个人税收递延型商业养老保险产品；

（9）基本养老保险基金；

（10）养老保障管理产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下：

非养老金客户 养老金客户
基金份额类别 申购金额（M，含申购费）

前端申购费率 前端申购费率

A 类基金份额 M＜100 万 0.6% 0.03%


100 万≤M＜300 万 0.3% 0.015%

M≥300 万 0 0

C 类基金份额 0

注：M 为申购金额

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

2、赎回费用

本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，各类赎回具体费率如下：

持有期限（Y） A 类赎回费率 持有期限（Y） C 类赎回费率

Y＜7 天 1.5% Y＜7 天 1.5%

7 天≤Y＜3 个月 0.1%

3 个月≤Y＜9 个月 0.05% Y≥7 天 0

Y≥9 个月 0

注：Y 为持有期限

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、销售服务费用

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.10%。

二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信稳益纯债债券型证券投资基金托管协议》以及更新的《长信稳益纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《长信稳益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加 C 类份额之日起，A 类、C 类份额并存。
3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日
期起实施。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：www.cxfund.com.cn

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附：《<长信稳益纯债债券型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》
长信基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 26 日
《长信稳益纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文
对照表

章节 原版本 修改后版本

内容 内容

第二部 无 51、基金份额类别：指本基金根据申购费
分 释义 用、赎回费用、销售服务费用的不同，将
基金份额分为不同的类别，各基金份额类
别分别设置代码，分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值

52、A 类基金份额、A 类份额：在投资者
申购基金份额时收取申购费用而不计提销
售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额

53、C 类基金份额、C 类份额：在投资者
申购基金份额时不收取申购费用而是从本
类别基金资产中计提销售服务费，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，
用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用

第三部 无 八、基金的份额类别

分 基金 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服
的基本 务费用的不同，将基金份额分为不同的类
情况 别。

在投资者申购基金份额时收取申购费用而
不计提销售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基
金份额；投资者申购基金份额时不收取申
购费用而是从本类别基金资产中计提销售
服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份
额净值，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日该类别基金份额总数。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费
率水平等由基金管理人确定，并在招募说
明书中列示。

在不违反法律法规、基金合同且对基金份


额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，根据基金实际运作情况，在履行适当
程序后，基金管理人经与基金托管人协商
一致后，可增加新的基金份额类别、调整
基金份额分类规则或变更收费方式、或者
停止现有基金份额类别的销售等，此项调
整无需召开基金份额持有人大会，但须提
前公告。

第六部 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

分 基金 本基金的申购与赎回将通过销售机 本基金的申购与赎回将通过销售机构进
份额的 构进行。具体的销售机构将由基金 行。具体的销售机构将由基金管理人在招申购与 管理人在招募说明书或其他相关公 募说明书或其他相关公告中列明。基金管
赎回 告中列明。基金管理人可根据情况 理人可根据情况针对某类基金份额变更或
变更或增减销售机构，并在基金管 增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
理人网站公示。基金投资者应当在 基金投资者应当在销售机构办理基金销售
销售机构办理基金销售业务的营业 业务的营业场所或按销售机构提供的其他
场所或按销售机构提供的其他方式 方式办理基金份额的申购与赎回。

办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

间 ……

…… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日
基金管理人不得在基金合同约定之 期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
外的日期或者时间办理基金份额的 者转换。投资人在基金合同约定之外的日
申购、赎回或者转换。投资人在基 期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
金合同约定之外的日期和时间提出 记机构确认接受的，其基金份额申购、赎
申购、赎回或转换申请且登记机构 回或转换价格为下一开放日该类基金份额
确认接受的，其基金份额申购、赎 申购、赎回或转换的价格。

回或转换价格为下一开放日基金份

额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以
价格以申请当日收市后计算的基金 申请当日收市后计算的各类基金份额净值
份额净值为基准进行计算； 为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，
1、本基金份额净值的计算，保留到 各类基金份额单独设置基金代码，分别计
小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 算和公告基金份额净值。本基金各类基金
舍五入，由此产生的收益或损失由 份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，
基金财产承担。T 日的基金份额净 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
值在当天收市后计算，并按基金合 益或损失由基金财产承担。T 日的各类基
同的约定公告。遇特殊情况，经中 金份额净值在当天收市后计算，并按基金
国证监会同意，可以适当延迟计算 合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证
或公告。 监会同意，可以适当延迟计算或公告。


2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
式：本基金申购份额的计算详见《招 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。
募说明书》。本基金的申购费率由基 本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管
金管理人决定，并在招募说明书中 理人决定，并在招募说明书中列示。本基
列示。申购的有效份额为净申购金 金 C 类份额不收取申购费。各类基金份额
额除以当日的基金份额净值，有效 申购的有效份额为净申购金额除以当日该
份额单位为份，上述计算结果均按 类的基金份额净值，有效份额单位为份，
四舍五入方法，保留到小数点后 2 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到
位，由此产生的收益或损失由基金 小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由
财产承担。 基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎
基金赎回金额的计算详见《招募说 回金额的计算详见《招募说明书》。本基金
明书》。本基金的赎回费率由基金管 各类基金份额的赎回费率由基金管理人决
理人决定，并在招募说明书中列示。 定，并在招募说明书中列示。赎回金额为
赎回金额为按实际确认的有效赎回 按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类
份额乘以当日基金份额净值并扣除 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金
相应的费用，赎回金额单位为元。 额单位为元。上述计算结果均按四舍五入
上述计算结果均按四舍五入方法， 方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的
保留到小数点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。

收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由申购 A 类基金份额的投资
4、申购费用由投资人承担，不列入 人承担，不列入基金财产；C 类基金份额
基金财产。 不收取申购费用。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……延期的赎 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请
回申请与下一开放日赎回申请一并 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先
处理，无优先权并以下一开放日的 权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基金份额净值为基础计算赎回金 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
额，以此类推，直到全部赎回为止。 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未
如投资人在提交赎回申请时未作明 作明确选择，投资人未能赎回部分作自动
确选择，投资人未能赎回部分作自 延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎
动延期赎回处理。部分延期赎回不 回最低份额的限制。

受单笔赎回最低份额的限制。

第七部 二、基金托管人 二、基金托管人

分 基金 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

合同当 法定代表人：牛锡明 法定代表人：任德奇

事人及 注册资本：742.62 亿元人民币 注册资本：742.63 亿元人民币

权利义 …… ……

务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

…… ……

除法律法规另有规定或基金合同另 除法律法规另有规定或基金合同另有约定
有约定外，每份基金份额具有同等 外，同一类别每份基金份额具有同等的合
的合法权益。 法权益。

第八部 基金份额持有人大会由基金份额持 基金份额持有人大会由基金份额持有人组


分 基金 有人组成，基金份额持有人的合法 成，基金份额持有人的合法授权代表有权
份额持 授权代表有权代表基金份额持有人 代表基金份额持有人出席会议并表决。除有人大 出席会议并表决。除法律法规另有 法律法规另有规定或基金合同另有约定
会 规定或基金合同另有约定外，基金 外，基金份额持有人持有的同一类别每一
份额持有人持有的每一基金份额拥 基金份额拥有平等的投票权。

有平等的投票权。 一、召开事由

一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基
1、除法律法规、中国证监会另有规 金合同另有约定外，当出现或需要决定下
定或基金合同另有约定外，当出现 列事由之一的，应当召开基金份额持有人
或需要决定下列事由之一的，应当 大会：

召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬
（5）调整基金管理人、基金托管人 标准或调高基金销售服务费率；

的报酬标准； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的
2、在法律法规规定和《基金合同》 范围内，以及对基金份额持有人利益无实
约定的范围内，以及对基金份额持 质性不利影响的前提下，以下情况可由基
有人利益无实质性不利影响的前提 金管理人和基金托管人协商一致后修改，
下，以下情况可由基金管理人和基 不需召开基金份额持有人大会：

金托管人协商一致后修改，不需召 （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费
开基金份额持有人大会： 率、调低基金销售服务费，或调整收费方
（2）调整本基金的申购费率、调低 式、调整基金份额类别的设置；

赎回费率，或调整收费方式、调整

基金份额类别的设置；

九、实施侧袋机制期间基金份额持 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大
有人大会的特殊约定 会的特殊约定

…… ……

侧袋机制实施期间，基金份额持有 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会
人大会审议事项涉及主袋账户和侧 审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应
袋账户的，应分别由主袋账户、侧 分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持
袋账户的基金份额持有人进行表 有人进行表决，同一主侧袋账户内的同一
决，同一主侧袋账户内的每份基金 类别每份基金份额具有平等的表决权。表
份额具有平等的表决权。表决事项 决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额
未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额 无表决权。

无表决权。

第十四 四、估值程序 四、估值程序

部分 基 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭
金资产 闭市后，基金资产净值除以当日基 市后，该类基金资产净值除以当日该类基
估值 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001
0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有
入。国家另有规定的，从其规定。 规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资 基金管理人每个工作日计算基金资产净值
产净值及基金份额净值，并按规定 及各类基金份额净值，并按规定公告。
公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估
2、基金管理人应每个工作日对基金 值。但基金管理人根据法律法规或本基金
资产估值。但基金管理人根据法律 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人


法规或本基金合同的规定暂停估值 每个工作日对基金资产估值后，将各类基
时除外。基金管理人每个工作日对 金份额净值结果发送基金托管人，经基金
基金资产估值后，将基金份额净值 托管人复核无误后，由基金管理人对外公
结果发送基金托管人，经基金托管 布。

人复核无误后，由基金管理人对外

公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必要、适
要、适当、合理的措施确保基金资 当、合理的措施确保基金资产估值的准确
产估值的准确性、及时性。当基金 性、及时性。当任一类基金份额净值小数
份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，
位)发生估值错误时，视为基金份额 视为该类基金份额净值错误。

净值错误。 ……

…… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如
4、基金份额净值估值错误处理的方 下：

法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
0.25%时，基金管理人应当通报基金 并报中国证监会备案；错误偏差达到该类
托管人并报中国证监会备案；错误 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当
偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 公告。

基金管理人应当公告。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基 基金资产净值和各类基金份额净值由基金
金管理人负责计算，基金托管人负 管理人负责计算，基金托管人负责进行复
责进行复核。基金管理人应于每个 核。基金管理人应于每个开放日交易结束
开放日交易结束后计算当日的基金 后计算当日的基金资产净值和各类基金份
资产净值和基金份额净值并发送给 额净值并发送给基金托管人。基金托管人
基金托管人。基金托管人对净值计 对净值计算结果复核确认后发送给基金管
算结果复核确认后发送给基金管理 理人，由基金管理人按规定对基金净值予
人，由基金管理人按规定对基金净 以公布。

值予以公布。

第十五 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

部分 基 …… ……

金费用 3、基金销售服务费；

与税收 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
和支付方式 方式

…… ……

上述“一、基金费用的种类”中第 3 3、基金销售服务费

－9 项费用，根据有关法规及相应 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
协议规定，按费用实际支出金额列 C 类基金份额的销售服务费年费率为
入当期费用，由基金托管人从基金 0.10%。销售服务费的计算方法如下：

财产中支付。 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务
费


E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金
管理人向基金托管人发送销售服务费划款
指令，经基金托管人复核后于次月首日起
2 个工作日内从基金财产中一次性向基金
管理人划出，由基金管理人代收后按照相
关协议支付给各个基金销售机构。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金
托管人从基金财产中支付。

四、费用调整 四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一 基金管理人和基金托管人协商一致，并履
致，并履行适当程序后，可根据基 行适当程序后，可根据基金发展情况调整
金发展情况调整基金管理费率、基 基金管理费率、基金托管费率、销售服务
金托管费率等相关费率。 费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率 调整基金管理费率、基金托管费率、调高
等费率，须召开基金份额持有人大 销售服务费率等费率，须召开基金份额持
会审议。 有人大会审议。

第十六 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

部分 基 2、本基金收益分配方式分两种：现 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红
金的收 金分红与红利再投资，投资者可选 与红利再投资，投资者可选择现金红利或益与分 择现金红利或将现金红利自动转为 将现金红利自动转为相应类别的基金份额
配 基金份额进行再投资；若投资者不 进行再投资；若投资者不选择，本基金默
选择，本基金默认的收益分配方式 认的收益分配方式是现金分红；

是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能
3、基金收益分配后基金份额净值不 低于面值；即基金收益分配基准日的各类
能低于面值；即基金收益分配基准 基金份额净值减去每单位该类基金份额收
日的基金份额净值减去每单位基金 益分配金额后不能低于面值；

份额收益分配金额后不能低于面 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售
值。 服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，
4、每一基金份额享有同等分配权； 各类别基金份额对应的可供分配利润将有
所不同。同一类别每一基金份额享有同等
分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账 基金收益分配时所发生的银行转账或其他
或其他手续费用由投资者自行承 手续费用由投资者自行承担。当投资者的
担。当投资者的现金红利小于一定 现金红利小于一定金额，不足于支付银行
金额，不足于支付银行转账或其他 转账或其他手续费用时，基金登记机构可
手续费用时，基金登记机构可将基 将基金份额持有人的现金红利自动转为相


金份额持有人的现金红利自动转为 应类别的基金份额。红利再投资的计算方
基金份额。红利再投资的计算方法， 法，依照《业务规则》执行。

依照《业务规则》执行。

第十八 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

部分 基 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

金的信 《基金合同》生效后，在开始办理 《基金合同》生效后，在开始办理基金份息披露 基金份额申购或者赎回前，基金管 额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
理人应当至少每周在指定网站披露 每周在指定网站披露一次各类基金份额净
一次基金份额净值和基金份额累计 值和基金份额累计净值。

净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
在开始办理基金份额申购或者赎回 金管理人应当在不晚于每个开放日的次
后，基金管理人应当在不晚于每个 日，通过指定网站、基金销售机构网站或
开放日的次日，通过指定网站、基 者营业网点披露开放日的各类基金份额净
金销售机构网站或者营业网点披露 值和基金份额累计净值。

开放日的基金份额净值和基金份额 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最
累计净值。 后一日的次日，在指定网站披露半年度和
基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的各类基金份额净值和基金
年度最后一日的次日，在指定网站 份额累计净值。

披露半年度和年度最后一日的基金

份额净值和基金份额累计净值。

（七）临时报告 （七）临时报告

16、基金管理费、基金托管费、基 16、基金管理费、基金托管费、销售服务
金申购费、基金赎回费等费用计提 费、基金申购费、基金赎回费等费用计提
标准、计提方式和费率发生变更； 标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金 17、任一类基金份额净值计价错误达该类
份额净值百分之零点五； 基金份额净值百分之零点五；

25、本基金调整基金份额类别设置；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

…… ……

基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法规、中国
规、中国证监会的规定和《基金合 证监会的规定和《基金合同》的约定，对
同》的约定，对基金管理人编制的 基金管理人编制的基金资产净值、各类基
基金资产净值、基金份额净值、基 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金份额申购赎回价格、基金定期报 金定期报告、更新的招募说明书、基金产
告、更新的招募说明书、基金产品 品资料概要、基金清算报告等公开披露的
资料概要、基金清算报告等公开披 相关基金信息进行复核、审查，并向基金
露的相关基金信息进行复核、审查， 管理人进行书面或电子确认。

并向基金管理人进行书面或电子确

认。

第十九部 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

分 基金 依据基金财产清算的分配方案，将 依据基金财产清算的分配方案，将基金财
合同的变 基金财产清算后的全部剩余资产扣 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清更、终止 除基金财产清算费用、交纳所欠税 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，与基金财 款并清偿基金债务后，按基金份额 按基金份额持有人持有的各类基金份额比

产的清算 持有人持有的基金份额比例进行分 例进行分配。

配。

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。
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