名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-06-25 | 31.88 | 13.86 | 43.47% | 2.31 | 7.24% | 13.45 | 42.20% | 0.04 | 0.14% |
2017-12-31 | 374.01 | 209.87 | 56.11% | 34.98 | 9.35% | 58.67 | 15.69% | 0.94 | 0.25% |
2017-06-30 | 223.17 | 124.82 | 55.93% | 20.80 | 9.32% | 28.36 | 12.71% | 0.93 | 0.42% |
2016-12-31 | 177.63 | 77.94 | 43.88% | 12.99 | 7.31% | 17.54 | 9.87% | 2.40 | 1.35% |