名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2154482.22 |
1.利息收入 | 192785.05 |
存款利息收入 | 16065.49 |
债券利息收入 | 156057.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5034111.22 |
股票投资收益 | 5073864.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19695.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -20057.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7381611.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232.67 |
减:二、费用 | 318784.39 |
1.管理人报酬 | 138570.46 |
2.托管费 | 23095.04 |
3.销售服务费 | 438.55 |
4.交易费用 | 134539.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22140.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2473266.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2473266.61 |
一、收入: | 35200192.71 |
1.利息收入 | 8558194.95 |
存款利息收入 | 102009.82 |
债券利息收入 | 7771812.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9334870.43 |
股票投资收益 | 16030381.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9404268.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2708756.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16974075.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333052.26 |
减:二、费用 | 3740103.35 |
1.管理人报酬 | 2098662.14 |
2.托管费 | 349777.06 |
3.销售服务费 | 9399.34 |
4.交易费用 | 586749.47 |
5.利息支出 | 281989.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281989.49 |
6.其他费用 | 413525.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31460089.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31460089.36 |
一、收入: | 18034501.12 |
1.利息收入 | 4403230.74 |
存款利息收入 | 51322.42 |
债券利息收入 | 4119887.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4234826.72 |
股票投资收益 | 4075073.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9491229.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1181328.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17533044.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333052.11 |
减:二、费用 | 2231713.61 |
1.管理人报酬 | 1248177.12 |
2.托管费 | 208029.53 |
3.销售服务费 | 9306.31 |
4.交易费用 | 283595.52 |
5.利息支出 | 278976.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 278976.6 |
6.其他费用 | 203628.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15802787.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15802787.51 |
一、收入: | -3691975.43 |
1.利息收入 | 3799572.95 |
存款利息收入 | 450070.29 |
债券利息收入 | 2744023.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2100911.05 |
股票投资收益 | 2097547.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3364.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9592463.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.48 |
减:二、费用 | 1776287.99 |
1.管理人报酬 | 779430.67 |
2.托管费 | 129905.13 |
3.销售服务费 | 24049.91 |
4.交易费用 | 175400.01 |
5.利息支出 | 481230.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481230.68 |
6.其他费用 | 186271.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5468263.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5468263.42 |