名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-05-07 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 89.32% | -- | -- |
2021-01-29 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 183.19 | 50.87 | 27.77% | 12.72 | 6.94% | 19.14 | 10.45% | 4.76 | 2.60% |
2020-06-30 | 88.58 | 24.50 | 27.66% | 6.12 | 6.91% | 3.71 | 4.19% | 2.29 | 2.59% |
2019-12-31 | 382.08 | 106.12 | 27.77% | 26.53 | 6.94% | 24.30 | 6.36% | 9.23 | 2.42% |
2019-06-30 | 192.99 | 54.26 | 28.11% | 13.56 | 7.03% | 16.68 | 8.64% | 4.71 | 2.44% |
2018-12-31 | 859.05 | 204.04 | 23.75% | 51.01 | 5.94% | 402.81 | 46.89% | 50.99 | 5.94% |
2018-06-30 | 476.47 | 111.62 | 23.43% | 27.91 | 5.86% | 229.72 | 48.21% | 28.36 | 5.95% |
2017-12-31 | 1635.23 | 667.18 | 40.80% | 166.80 | 10.20% | 115.91 | 7.09% | 137.17 | 8.39% |
2017-06-30 | 1065.30 | 397.60 | 37.32% | 99.40 | 9.33% | 23.41 | 2.20% | 80.05 | 7.51% |
2016-12-31 | 433.47 | 208.52 | 48.10% | 52.13 | 12.03% | 14.26 | 3.29% | 42.05 | 9.70% |