鹏华兴合定期开放混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1204411.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204448.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
16048.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970861.65 |
| 所有者权益合计 |
1188400.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204448.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2038065.62 |
| 结算备付金 |
355194.79 |
| 存出保证金 |
19764.05 |
| 交易性金融资产 |
1542720.33 |
| 股票投资 |
1542720.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29123728.21 |
| 应收利息 |
-327.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33082144.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15667.98 |
| 应付托管费 |
3916.99 |
| 应付销售服务费 |
1670.31 |
| 应付税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128170.02 |
| 负债合计 |
154040.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26466607.15 |
| 所有者权益合计 |
32928103.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
33082144.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014827.13 |
| 结算备付金 |
792629.91 |
| 存出保证金 |
17159.16 |
| 交易性金融资产 |
56241366.81 |
| 股票投资 |
5803663.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50437703.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3082.52 |
| 应收利息 |
397793.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3087.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68969946.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46123.51 |
| 应付托管费 |
11530.89 |
| 应付销售服务费 |
4308.94 |
| 应付税费 |
711.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120500.0 |
| 负债合计 |
220595.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55146105.68 |
| 所有者权益合计 |
68749350.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
68969946.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147864.77 |
| 结算备付金 |
1129280.04 |
| 存出保证金 |
10589.69 |
| 交易性金融资产 |
104201277.62 |
| 股票投资 |
19770117.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84431160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1656945.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108145958.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41076.6 |
| 应付托管费 |
10269.15 |
| 应付销售服务费 |
3840.05 |
| 应付税费 |
7174.05 |
| 应付利息 |
5861.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64397.06 |
| 负债合计 |
44635846.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55143555.38 |
| 所有者权益合计 |
63510111.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
108145958.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316553.76 |
| 结算备付金 |
1277357.15 |
| 存出保证金 |
25380.18 |
| 交易性金融资产 |
82979142.19 |
| 股票投资 |
17700167.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65278975.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5399389.48 |
| 应收利息 |
949225.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91947048.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5300880.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40100.39 |
| 应付托管费 |
10025.1 |
| 应付销售服务费 |
3751.35 |
| 应付税费 |
2735.75 |
| 应付利息 |
2307.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
32551624.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55143555.38 |
| 所有者权益合计 |
59395424.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
91947048.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4427596.41 |
| 结算备付金 |
1473705.05 |
| 存出保证金 |
41566.74 |
| 交易性金融资产 |
229644650.64 |
| 股票投资 |
24201650.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205443000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
674858.26 |
| 应收利息 |
3081565.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239343942.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1005232.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90771.75 |
| 应付托管费 |
22692.93 |
| 应付销售服务费 |
7874.89 |
| 应付税费 |
10535.96 |
| 应付利息 |
36164.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298791.73 |
| 负债合计 |
99512535.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138822180.28 |
| 所有者权益合计 |
139831407.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
239343942.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6749731.6 |
| 结算备付金 |
3912736.34 |
| 存出保证金 |
255060.44 |
| 交易性金融资产 |
190836205.7 |
| 股票投资 |
5698090.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185138115.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1714924.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203468658.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1724931.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89945.15 |
| 应付托管费 |
22486.28 |
| 应付销售服务费 |
13903.77 |
| 应付税费 |
14657.13 |
| 应付利息 |
45183.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.0 |
| 负债合计 |
71482190.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138822180.28 |
| 所有者权益合计 |
131986468.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
203468658.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5669102.69 |
| 结算备付金 |
3547738.75 |
| 存出保证金 |
176825.34 |
| 交易性金融资产 |
284100021.75 |
| 股票投资 |
85209821.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198890200.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3603058.68 |
| 应收利息 |
3537483.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300634230.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19800000.0 |
| 应付证券清算款 |
4215121.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182220.37 |
| 应付托管费 |
45555.08 |
| 应付销售服务费 |
46257.33 |
| 应付税费 |
16745.23 |
| 应付利息 |
-3155.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173312.93 |
| 负债合计 |
25332595.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271165443.4 |
| 所有者权益合计 |
275301634.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
300634230.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5051864.24 |
| 结算备付金 |
3980398.44 |
| 存出保证金 |
142951.22 |
| 交易性金融资产 |
191062911.12 |
| 股票投资 |
21247100.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169815810.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83840178.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2325799.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286404103.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193754.8 |
| 应付托管费 |
48438.71 |
| 应付销售服务费 |
49282.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383500.0 |
| 负债合计 |
740774.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271165443.4 |
| 所有者权益合计 |
285663328.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
286404103.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5332003.72 |
| 结算备付金 |
22463771.22 |
| 存出保证金 |
44113.81 |
| 交易性金融资产 |
1128452693.85 |
| 股票投资 |
140380457.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988072236.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16484350.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172776933.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153100000.0 |
| 应付证券清算款 |
108399.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
663510.26 |
| 应付托管费 |
165877.58 |
| 应付销售服务费 |
133470.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-53427.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198314.74 |
| 负债合计 |
154386267.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005799108.68 |
| 所有者权益合计 |
1018390665.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172776933.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5198707.2 |
| 结算备付金 |
16936775.93 |
| 存出保证金 |
59613.41 |
| 交易性金融资产 |
1184918123.54 |
| 股票投资 |
76605354.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108312769.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6984701.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214097921.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8533.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
676056.6 |
| 应付托管费 |
169014.17 |
| 应付销售服务费 |
136291.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6096.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115500.0 |
| 负债合计 |
219197225.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005799108.68 |
| 所有者权益合计 |
994900696.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214097921.44 |
