| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33267475.9 |
| 1.利息收入 | 36077787.2 |
| 存款利息收入 | 220024.22 |
| 债券利息收入 | 35794575.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226490.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226490.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2583821.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.02 |
| 减：二、费用 | 5923750.57 |
| 1.管理人报酬 | 2625794.04 |
| 2.托管费 | 875264.68 |
| 3.销售服务费 | 18.75 |
| 4.交易费用 | 10662.0 |
| 5.利息支出 | 2131111.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2131111.1 |
| 6.其他费用 | 280900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27343725.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27343725.33 |
| 一、收入： | 12481276.41 |
| 1.利息收入 | 12768081.42 |
| 存款利息收入 | 163762.86 |
| 债券利息收入 | 12604318.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52439.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52439.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234366.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 1583265.71 |
| 1.管理人报酬 | 1068640.2 |
| 2.托管费 | 356213.4 |
| 3.销售服务费 | 7.91 |
| 4.交易费用 | 5425.0 |
| 5.利息支出 | 16706.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16706.87 |
| 6.其他费用 | 136272.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10898010.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10898010.7 |
| 一、收入： | 1884035.9 |
| 1.利息收入 | 946360.14 |
| 存款利息收入 | 128791.44 |
| 债券利息收入 | 248743.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
937675.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 245506.98 |
| 1.管理人报酬 | 122328.02 |
| 2.托管费 | 40776.0 |
| 3.销售服务费 | 2.96 |
| 4.交易费用 | 2000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638528.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638528.92 |
