名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-10-28 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 76.41 | 45.84 | 59.99% | 15.28 | 20.00% | 0.39 | 0.52% | 0.01 | 0.01% |
2019-12-31 | 338.87 | 132.52 | 39.11% | 44.17 | 13.04% | 0.69 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 251.36 | 76.89 | 30.59% | 25.63 | 10.20% | 0.27 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2018-12-31 | 566.83 | 164.63 | 29.04% | 54.88 | 9.68% | 1.45 | 0.26% | 0.69 | 0.12% |
2018-06-30 | 304.35 | 85.19 | 27.99% | 28.40 | 9.33% | 0.99 | 0.32% | 0.68 | 0.22% |
2017-12-31 | 1276.98 | 600.28 | 47.01% | 200.09 | 15.67% | 5.44 | 0.43% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 828.32 | 516.15 | 62.31% | 172.05 | 20.77% | 5.28 | 0.64% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 295.27 | 210.97 | 71.45% | 70.32 | 23.82% | 1.71 | 0.58% | 0.00 | 0.00% |