| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22230.43 |
| 存出保证金 | 641.34 |
| 交易性金融资产 | 10017733.59 |
| 股票投资 | 9508248.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509484.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10350353.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157.8 |
| 应付管理人报酬 | 5186.77 |
| 应付托管费 | 1296.68 |
| 应付销售服务费 | 70.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32046.96 |
| 负债合计 | 38758.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9184983.21 |
| 所有者权益合计 | 10311594.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 10350353.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313192.02 |
| 结算备付金 | 27524.57 |
| 存出保证金 | 2936.11 |
| 交易性金融资产 | 9831288.54 |
| 股票投资 | 9224572.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606715.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66731.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10241682.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98046.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5056.38 |
| 应付托管费 | 1264.09 |
| 应付销售服务费 | 33.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32774.02 |
| 负债合计 | 137174.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8173715.3 |
| 所有者权益合计 | 10104508.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 10241682.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1497710.46 |
| 结算备付金 | 10517950.8 |
| 存出保证金 | 83765.62 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12099460.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5723.59 |
| 应付托管费 | 1430.92 |
| 应付销售服务费 | 928.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221258.66 |
| 负债合计 | 229341.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9085155.25 |
| 所有者权益合计 | 11870119.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 12099460.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1307311.15 |
| 结算备付金 | 1811602.39 |
| 存出保证金 | 216271.54 |
| 交易性金融资产 | 119735340.87 |
| 股票投资 | 39282961.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80452379.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27926119.45 |
| 应收证券清算款 | 2690946.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153687592.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 978.6 |
| 应付管理人报酬 | 125956.91 |
| 应付托管费 | 31489.23 |
| 应付销售服务费 | 6725.88 |
| 应付税费 | 5993.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 754263.05 |
| 负债合计 | 925407.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103702018.91 |
| 所有者权益合计 | 152762185.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 153687592.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1925433.1 |
| 结算备付金 | 5703415.37 |
| 存出保证金 | 243793.44 |
| 交易性金融资产 | 552794674.47 |
| 股票投资 | 149051528.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403743146.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 61800000.0 |
| 应收证券清算款 | 9164739.22 |
| 应收利息 | 6674815.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1069.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638307940.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6233128.22 |
| 应付赎回款 | 3231.62 |
| 应付管理人报酬 | 318661.04 |
| 应付托管费 | 79665.24 |
| 应付销售服务费 | 36413.72 |
| 应付税费 | 18166.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 7272267.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409236329.65 |
| 所有者权益合计 | 631035672.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 638307940.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2077341.3 |
| 结算备付金 | 3321832.17 |
| 存出保证金 | 157867.39 |
| 交易性金融资产 | 711275958.7 |
| 股票投资 | 190201524.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521074434.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1327941.97 |
| 应收利息 | 6478513.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1712.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761641167.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4065.0 |
| 应付管理人报酬 | 367548.1 |
| 应付托管费 | 91887.02 |
| 应付销售服务费 | 27435.56 |
| 应付税费 | 24232.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113139.65 |
| 负债合计 | 1051902.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508254256.21 |
| 所有者权益合计 | 760589264.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 761641167.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246709.7 |
| 结算备付金 | 5045231.05 |
| 存出保证金 | 391338.87 |
| 交易性金融资产 | 734877523.76 |
| 股票投资 | 212051940.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522825583.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10600000.0 |
| 应收证券清算款 | 6969975.82 |
| 应收利息 | 9108668.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65082.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767304529.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4949170.17 |
| 应付赎回款 | 66366.22 |
| 应付管理人报酬 | 365205.26 |
| 应付托管费 | 91301.34 |
| 应付销售服务费 | 23297.78 |
| 应付税费 | 27125.81 |
| 应付利息 | -7482.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179065.47 |
| 负债合计 | 34379159.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512634216.72 |
| 所有者权益合计 | 732925370.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 767304529.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4483352.8 |
| 结算备付金 | 4118813.83 |
| 存出保证金 | 405677.86 |
| 交易性金融资产 | 381897775.11 |
| 股票投资 | 292163024.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89734751.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 890523.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15591.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391811735.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 986680.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 174345.15 |
| 应付托管费 | 43586.29 |
| 应付销售服务费 | 28160.8 |
| 应付税费 | 2595.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117745.84 |
| 负债合计 | 9838382.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319875925.92 |
| 所有者权益合计 | 381973353.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 391811735.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 646204.64 |
| 结算备付金 | 508025.35 |
| 存出保证金 | 83691.43 |
| 交易性金融资产 | 213333087.92 |
| 股票投资 | 183221635.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30111452.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1670886.91 |
| 应收利息 | 536344.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216778742.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463891.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102157.99 |
| 应付托管费 | 25539.51 |
| 应付销售服务费 | 16020.37 |
| 应付税费 | 1.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64500.0 |
| 负债合计 | 945438.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216741605.08 |
| 所有者权益合计 | 215833304.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 216778742.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192517.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4.44 |
| 交易性金融资产 | 120072.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120072.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3053.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1515.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317162.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160.68 |
| 应付托管费 | 40.12 |
| 应付销售服务费 | 22.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 223.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368345.91 |
| 所有者权益合计 | 316939.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 317162.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293042.48 |
| 结算备付金 | 1430.71 |
| 存出保证金 | 317.99 |
| 交易性金融资产 | 150660.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4259.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449710.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 154792.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150.04 |
| 应付托管费 | 37.51 |
| 应付销售服务费 | 21.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 155377.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344018.55 |
| 所有者权益合计 | 294333.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 449710.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213524.32 |
| 结算备付金 | 1590.58 |
| 存出保证金 | 33297.35 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100090.0 |
| 应收利息 | 44.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348546.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171.84 |
| 应付托管费 | 42.95 |
| 应付销售服务费 | 24.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 597.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345235.09 |
| 所有者权益合计 | 347949.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 348546.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 634245.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37251.8 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671661.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2414.9 |
| 应付管理人报酬 | 203.68 |
| 应付托管费 | 50.95 |
| 应付销售服务费 | 33.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 152702.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454546.1 |
| 所有者权益合计 | 518959.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 671661.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1947756.14 |
| 结算备付金 | 1721013.92 |
| 存出保证金 | 96572.83 |
| 交易性金融资产 | 109315060.0 |
| 股票投资 | 41689600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67625460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88000272.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1531249.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202611924.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1082761.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168360.84 |
| 应付托管费 | 42090.21 |
| 应付销售服务费 | 28058.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163642.1 |
| 负债合计 | 1632905.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198083241.94 |
| 所有者权益合计 | 200979019.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 202611924.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25269152.8 |
| 结算备付金 | 721595.22 |
| 存出保证金 | 41963.08 |
| 交易性金融资产 | 577164138.97 |
| 股票投资 | 40034321.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537129817.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 209451299.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6558517.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819206666.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22610687.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 404530.93 |
| 应付托管费 | 101132.73 |
| 应付销售服务费 | 67419.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 23558318.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800237435.88 |
| 所有者权益合计 | 795648347.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 819206666.49 |
