| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82594254.88 |
| 1.利息收入 | 3610331.4 |
| 存款利息收入 | 1004125.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69055120.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69055120.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9928802.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19912513.03 |
| 1.管理人报酬 | 8814847.4 |
| 2.托管费 | 2938282.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7856590.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7856590.0 |
| 6.其他费用 | 302792.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62681741.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62681741.85 |
| 一、收入： | 59092519.97 |
| 1.利息收入 | 1752479.18 |
| 存款利息收入 | 5100.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48014596.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48014596.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9325444.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10436282.98 |
| 1.管理人报酬 | 4976978.74 |
| 2.托管费 | 1658992.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3650241.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3650241.67 |
| 6.其他费用 | 150068.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48656236.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48656236.99 |
| 一、收入： | 144876411.03 |
| 1.利息收入 | 3090863.79 |
| 存款利息收入 | 840688.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183207552.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183207552.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41924744.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502739.37 |
| 减：二、费用 | 31269161.11 |
| 1.管理人报酬 | 10185175.49 |
| 2.托管费 | 3395058.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17072455.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17072455.94 |
| 6.其他费用 | 327147.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113607249.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113607249.92 |
| 一、收入： | 94181281.15 |
| 1.利息收入 | 590741.22 |
| 存款利息收入 | 590741.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93606844.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93606844.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16304.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25694285.5 |
| 1.管理人报酬 | 6725019.57 |
| 2.托管费 | 2241673.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16334148.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16334148.48 |
| 6.其他费用 | 153563.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68486995.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68486995.65 |
| 一、收入： | 163165456.04 |
| 1.利息收入 | 129235627.17 |
| 存款利息收入 | 391251.56 |
| 债券利息收入 | 128245511.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3255895.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3255895.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30430409.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243523.85 |
| 减：二、费用 | 32078464.57 |
| 1.管理人报酬 | 10725891.89 |
| 2.托管费 | 3575297.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68949.78 |
| 5.利息支出 | 17112694.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17112694.06 |
| 6.其他费用 | 281790.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131086991.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131086991.47 |
| 一、收入： | 36599167.82 |
| 1.利息收入 | 31637110.39 |
| 存款利息收入 | 118086.78 |
| 债券利息收入 | 30933213.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2329280.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2329280.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2389253.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243523.85 |
| 减：二、费用 | 4648861.19 |
| 1.管理人报酬 | 3088063.08 |
| 2.托管费 | 1029354.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40380.72 |
| 5.利息支出 | 304942.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304942.92 |
| 6.其他费用 | 119987.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31950306.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31950306.63 |
| 一、收入： | 42367685.92 |
| 1.利息收入 | 59405734.22 |
| 存款利息收入 | 3311276.69 |
| 债券利息收入 | 54084736.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27098860.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27098860.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7817820.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2242992.05 |
| 减：二、费用 | 10525138.59 |
| 1.管理人报酬 | 7521653.68 |
| 2.托管费 | 2507217.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72663.28 |
| 5.利息支出 | 68236.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68236.2 |
| 6.其他费用 | 232503.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31842547.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31842547.33 |
| 一、收入： | 20863033.33 |
| 1.利息收入 | 29400176.69 |
| 存款利息收入 | 2791220.31 |
| 债券利息收入 | 26608956.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6044332.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6044332.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15835038.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253563.2 |
| 减：二、费用 | 5101956.28 |
| 1.管理人报酬 | 3637020.02 |
| 2.托管费 | 1212339.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52353.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139468.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15761077.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15761077.05 |
| 一、收入： | 94806318.48 |
| 1.利息收入 | 110742368.25 |
| 存款利息收入 | 970444.45 |
| 债券利息收入 | 109771923.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9807573.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9807573.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6128476.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12744628.73 |
| 1.管理人报酬 | 9067849.56 |
| 2.托管费 | 3022616.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65869.04 |
| 5.利息支出 | 27240.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27240.54 |
| 6.其他费用 | 228209.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82061689.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82061689.75 |
| 一、收入： | 18966816.16 |
| 1.利息收入 | 23212981.44 |
| 存款利息收入 | 400916.86 |
| 债券利息收入 | 22812064.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5161010.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5161010.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
914845.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2463472.59 |
| 1.管理人报酬 | 1699398.2 |
| 2.托管费 | 566466.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21107.91 |
| 5.利息支出 | 27240.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27240.54 |
| 6.其他费用 | 83915.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16503343.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16503343.57 |
| 一、收入： | 42334035.79 |
| 1.利息收入 | 40233069.96 |
| 存款利息收入 | 1132735.19 |
| 债券利息收入 | 36642906.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 140525.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86932778.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86997341.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 64563.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88818117.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215626.85 |
| 减：二、费用 | 6396304.24 |
| 1.管理人报酬 | 2449667.92 |
| 2.托管费 | 816556.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26075.11 |
| 5.利息支出 | 2825433.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2825433.13 |
| 6.其他费用 | 155716.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35937731.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35937731.55 |
| 一、收入： | 41818178.28 |
| 1.利息收入 | 39755059.2 |
| 存款利息收入 | 1127516.29 |
| 债券利息收入 | 36170114.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 140525.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86846850.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86911413.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 64563.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88694342.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215626.85 |
| 减：二、费用 | 6413708.09 |
| 1.管理人报酬 | 2432091.74 |
| 2.托管费 | 810697.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25964.11 |
| 5.利息支出 | 2795091.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795091.38 |
| 6.其他费用 | 228542.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35404470.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35404470.19 |
| 一、收入： | 220096416.6 |
| 1.利息收入 | 323685359.92 |
| 存款利息收入 | 24808263.58 |
| 债券利息收入 | 292356125.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 135796.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170324148.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170324148.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64464577.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2270627.77 |
| 减：二、费用 | 69392214.39 |
| 1.管理人报酬 | 23104442.71 |
| 2.托管费 | 7701480.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85175.18 |
| 5.利息支出 | 37972700.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37972700.38 |
| 6.其他费用 | 528415.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150704202.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150704202.21 |
| 一、收入： | 163585508.52 |
| 1.利息收入 | 207003250.61 |
| 存款利息收入 | 24133657.2 |
| 债券利息收入 | 176484418.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83993815.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83993815.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39149616.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426456.79 |
| 减：二、费用 | 37570934.17 |
| 1.管理人报酬 | 15938583.91 |
| 2.托管费 | 5312861.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53887.53 |
| 5.利息支出 | 16001643.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16001643.45 |
| 6.其他费用 | 263958.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126014574.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126014574.35 |
| 一、收入： | -89564970.76 |
| 1.利息收入 | 94684704.15 |
| 存款利息收入 | 26773286.23 |
| 债券利息收入 | 61940186.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30995088.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30995088.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153254586.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13652284.24 |
| 1.管理人报酬 | 7298258.07 |
| 2.托管费 | 2432752.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46603.34 |
| 5.利息支出 | 3685466.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3685466.43 |
| 6.其他费用 | 189203.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103217255.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103217255.0 |
